| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 17 182.00 | 2 199.00 | 19 381.00 |
AH Fonds commercial | 728 268.00 | | 728 268.00 | 728 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 422.00 | 455 886.00 | 63 536.00 | 519 422.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 181.00 | 473 068.00 | 1 267 113.00 | 1 740 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 625.00 | 92 596.00 | 1 776 029.00 | 1 868 625.00 |
BZ Autres créances | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
CF Disponibilités | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 063.00 | 92 596.00 | 2 205 467.00 | 2 298 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 244.00 | 565 664.00 | 3 472 580.00 | 4 038 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CU Autres participations | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
DH Report à nouveau | -164 508.00 | | | -164 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 094.00 | | | 2 719 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 646.00 | | | 312 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 927.00 | | | 3 443 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 580.00 | | | 3 472 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 319.00 | | | 3 140 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 908.00 | | 315 040.00 | 1 794 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 768.00 | 473 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 768.00 | 1 740 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 300.00 | 747 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 519 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 475.00 | | 146 474.00 | 674 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 848.00 | | 19 274.00 | 501 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 584.00 | | 149 292.00 | 618 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 032.00 | 20 035.00 | | 453 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 262.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 112.00 | 19 773.00 | | 436 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 130.00 | 18 519.00 | 8 054.00 | 82 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 130.00 | 18 519.00 | 8 054.00 | 82 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 130.00 | 18 519.00 | 8 054.00 | 82 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 519.00 | 8 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 094.00 | 2 719 094.00 | | 2 719 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 136.00 | | | 1 647 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
VB T. V. A. | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 408.00 | 36 864.00 | 109 623.00 | 164 408.00 |
VI Groupe et associés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 140.00 | 2 097 564.00 | 230 576.00 | 2 328 140.00 |
VW T.V.A. | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 863.00 | 3 140 319.00 | 109 623.00 | 3 267 863.00 |