| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 338.00 | 32 854.00 | 43 484.00 | 76 338.00 |
AH Fonds commercial | 728 268.00 | | 728 268.00 | 728 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 833.00 | 487 852.00 | 77 980.00 | 565 833.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 809.00 | 520 706.00 | 1 172 102.00 | 1 692 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 013.00 | 129 634.00 | 2 578 378.00 | 2 708 013.00 |
BZ Autres créances | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
CF Disponibilités | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 000.00 | 129 634.00 | 2 971 366.00 | 3 101 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 810.00 | 650 341.00 | 4 143 469.00 | 4 793 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CU Autres participations | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DL TOTAL (I) | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 849.00 | | | 198 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 277.00 | | | 3 216 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 703.00 | | | 417 703.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 622.00 | | | 3 999 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 469.00 | | | 4 143 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 095.00 | | | 3 704 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 442.00 | | 19 367.00 | 1 723 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 322 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 692 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 937.00 | | 3 670.00 | 800 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 148.00 | | 15 685.00 | 550 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 357.00 | | 12.00 | 372 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 862.00 | 16 843.00 | | 503 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 052.00 | 6 801.00 | | 26 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 809.00 | 10 042.00 | | 477 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 115.00 | 18 519.00 | | 111 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 115.00 | 18 519.00 | | 111 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 115.00 | 18 519.00 | | 111 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 277.00 | 3 216 277.00 | | 3 216 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 523.00 | 2 486 523.00 | | 2 486 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VB T. V. A. | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 188.00 | 60 512.00 | 96 676.00 | 157 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 202.00 | 2 935 390.00 | 128 811.00 | 3 064 202.00 |
VW T.V.A. | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 772.00 | 3 704 095.00 | 96 676.00 | 3 800 772.00 |