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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 338.00 | 61 332.00 | 15 006.00 | 76 338.00 |
AH Fonds commercial | 728 268.00 | 151 339.00 | 576 928.00 | 728 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 993.00 | 542 648.00 | 115 345.00 | 657 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 263.00 | 755 320.00 | 784 942.00 | 1 540 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 110.00 | | 1 989 110.00 | 1 989 110.00 |
BZ Autres créances | 301 808.00 | | 301 808.00 | 301 808.00 |
CF Disponibilités | 481 023.00 | | 481 023.00 | 481 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 257.00 | | 2 890 257.00 | 2 890 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 521.00 | 755 320.00 | 3 675 200.00 | 4 430 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CU Autres participations | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 430.00 | | | -277 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 845.00 | | | -402 845.00 |
DL TOTAL (I) | -636 275.00 | | | -636 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 647.00 | | | 522 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 158.00 | | | 911 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 204.00 | | | 2 487 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
EA Autres dettes | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 476.00 | | | 4 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 200.00 | | | 3 675 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 913.00 | | | 3 005 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 893.00 | | | 830 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 738.00 | | | 1 233 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 845.00 | | | -402 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 970.00 | | 44 035.00 | 1 634 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 741.00 | 77 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 741.00 | 1 540 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 993.00 | | | 657 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 369.00 | | 44 035.00 | 172 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 293.00 | 40 687.00 | | 563 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 093.00 | 14 239.00 | | 47 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 200.00 | 26 448.00 | | 516 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 151 339.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 204.00 | 2 487 204.00 | | 2 487 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 110.00 | 1 989 110.00 | | 1 989 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 322.00 | 127 918.00 | 394 404.00 | 522 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
VP Divers | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 202.00 | 2 320 174.00 | 27 027.00 | 2 347 202.00 |
VW T.V.A. | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 318.00 | 3 005 913.00 | 394 404.00 | 3 400 318.00 |