| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 43.00 | 5 648.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 134.00 | 170 660.00 | 74 474.00 | 245 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 389.00 | 43 742.00 | 97 647.00 | 141 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 714.00 | 214 945.00 | 177 769.00 | 392 714.00 |
BT Marchandises | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 420.00 | | 684 420.00 | 684 420.00 |
BZ Autres créances | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 120.00 | | 846 120.00 | 846 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 834.00 | 214 945.00 | 1 023 889.00 | 1 238 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 6 400.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 644.00 | 57 946.00 | | 64 644.00 |
DK Provisions réglementées | 27 935.00 | 30 671.00 | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 391 824.00 | 394 216.00 | | 391 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 504.00 | 56 855.00 | | 69 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 504.00 | 56 855.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 133.00 | 80 790.00 | | 123 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 667.00 | 176 926.00 | | 268 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 761.00 | 154 969.00 | | 170 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 561.00 | 412 770.00 | | 562 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 889.00 | 863 841.00 | | 1 023 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 985.00 | | 1 956 985.00 | 1 956 985.00 |
FG Production vendue services | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 389.00 | | 1 957 389.00 | 1 957 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 649.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | 2 178.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 2 178.00 | | 2 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 84.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 84.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 2 094.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 23 715.00 | | 33 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 239.00 | 1 759 373.00 | | 1 963 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 594.00 | 1 701 427.00 | | 1 898 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 644.00 | 57 946.00 | | 64 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 874.00 | | 23 409.00 | 369 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 392 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 392 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 374.00 | | 23 409.00 | 369 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 469.00 | 61 045.00 | 570.00 | 154 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 969.00 | 61 045.00 | 570.00 | 153 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 671.00 | 5.00 | | 30 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 855.00 | 12 649.00 | | 56 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 526.00 | 12 654.00 | | 87 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 667.00 | 268 667.00 | | 268 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 684 420.00 | | | 684 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 415.00 | 749 415.00 | | 749 415.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 561.00 | 562 561.00 | | 562 561.00 |