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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 954.00 | 4 736.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 855.00 | 110 746.00 | 98 109.00 | 208 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 637.00 | 99 896.00 | 41 741.00 | 141 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 683.00 | 212 097.00 | 144 586.00 | 356 683.00 |
BT Marchandises | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 247.00 | | 526 247.00 | 526 247.00 |
BZ Autres créances | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 042.00 | | 787 042.00 | 787 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 726.00 | 212 097.00 | 931 628.00 | 1 143 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
DH Report à nouveau | 66 325.00 | 8.00 | | 66 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | 66 317.00 | | 57 748.00 |
DK Provisions réglementées | 25 710.00 | 24 587.00 | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 448 983.00 | 390 111.00 | | 448 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 965.00 | 83 058.00 | | 93 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 965.00 | 83 058.00 | | 93 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 873.00 | 462 891.00 | | 253 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 806.00 | 180 036.00 | | 134 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 680.00 | 864 058.00 | | 388 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 628.00 | 1 337 227.00 | | 931 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 811.00 | | 1 665 811.00 | 1 665 811.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 227.00 | | 1 666 227.00 | 1 666 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 284.00 | 20 421.00 | | 5 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 54 671.00 | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 12 802.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 28 802.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | 25 869.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 39 359.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 931.00 | 2 168 825.00 | | 1 671 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 183.00 | 2 102 508.00 | | 1 614 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 748.00 | 66 317.00 | | 57 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 883.00 | | 4 800.00 | 351 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 383.00 | | 4 800.00 | 351 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 279.00 | 53 818.00 | | 158 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | 53 818.00 | | 157 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 587.00 | 6 407.00 | 5 284.00 | 24 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 058.00 | 10 907.00 | | 83 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 645.00 | 17 314.00 | 5 284.00 | 107 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 407.00 | 5 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 873.00 | 253 873.00 | | 253 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
UX Autres créances clients | 526 247.00 | 526 247.00 | | 526 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VC Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 076.00 | 664 076.00 | | 664 076.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |