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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 726.00 | 4 964.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 055.00 | 71 199.00 | 132 856.00 | 204 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 637.00 | 85 853.00 | 55 784.00 | 141 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 883.00 | 158 279.00 | 193 604.00 | 351 883.00 |
BT Marchandises | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 983.00 | | 929 983.00 | 929 983.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 623.00 | | 1 143 623.00 | 1 143 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 507.00 | 158 279.00 | 1 337 227.00 | 1 495 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 317.00 | 78 344.00 | | 66 317.00 |
DK Provisions réglementées | 24 587.00 | 32 206.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 390 111.00 | 409 759.00 | | 390 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 058.00 | 65 404.00 | | 83 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 058.00 | 65 404.00 | | 83 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 130.00 | 42 845.00 | | 221 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 891.00 | 253 964.00 | | 462 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 036.00 | 157 017.00 | | 180 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 058.00 | 453 827.00 | | 864 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 227.00 | 928 991.00 | | 1 337 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 113 331.00 | | 2 113 331.00 | 2 113 331.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 532.00 | | 2 113 532.00 | 2 113 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 421.00 | 9 134.00 | | 20 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 671.00 | 10 248.00 | | 54 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 802.00 | 2 427.00 | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802.00 | 2 427.00 | | 28 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 869.00 | 7 821.00 | | 25 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 359.00 | 21 365.00 | | 39 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 825.00 | 1 906 546.00 | | 2 168 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 508.00 | 1 828 202.00 | | 2 102 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 317.00 | 78 344.00 | | 66 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 204.00 | 351 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 204.00 | 351 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 587.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308 483.00 | 150 204.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307 983.00 | 150 204.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 008.00 | | 20 421.00 | 45 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 066.00 | | 20 421.00 | 128 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 891.00 | 462 891.00 | | 462 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 929 983.00 | 929 983.00 | | 929 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VI Groupe et associés | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 565.00 | 996 565.00 | | 996 565.00 |
VW T.V.A. | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 058.00 | 864 058.00 | | 864 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |