| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 1 183.00 | 4 508.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 605.00 | 151 237.00 | 58 368.00 | 209 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 574.00 | 113 875.00 | 27 699.00 | 141 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 369.00 | 266 794.00 | 90 575.00 | 357 369.00 |
BT Marchandises | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 745.00 | | 608 745.00 | 608 745.00 |
BZ Autres créances | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 104.00 | | 777 104.00 | 777 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 473.00 | 266 794.00 | 867 679.00 | 1 134 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 550.00 | 66 326.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 57 749.00 | | 72 034.00 |
DK Provisions réglementées | 17 637.00 | 25 710.00 | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 391 420.00 | 448 983.00 | | 391 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 809.00 | 93 965.00 | | 91 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 809.00 | 93 965.00 | | 91 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | 253 874.00 | | 235 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 220.00 | 134 807.00 | | 149 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 450.00 | 388 680.00 | | 384 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 679.00 | 931 628.00 | | 867 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 505.00 | | 1 950 505.00 | 1 950 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 505.00 | | 1 950 505.00 | 1 950 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 782.00 | 5 284.00 | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | 5 284.00 | | 17 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 6 407.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 6 407.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 554.00 | -1 123.00 | | 16 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 25 542.00 | | 26 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 954.00 | 1 671 932.00 | | 1 973 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 920.00 | 1 614 183.00 | | 1 901 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 57 749.00 | | 72 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 684.00 | | 749.00 | 356 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 357 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | 356 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 184.00 | | 749.00 | 356 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 098.00 | 54 760.00 | 63.00 | 212 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 598.00 | 54 760.00 | 63.00 | 211 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 710.00 | 709.00 | 8 782.00 | 25 710.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 965.00 | 2 167.00 | 4 323.00 | 93 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 675.00 | 2 876.00 | 13 105.00 | 119 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 608 745.00 | 608 745.00 | | 608 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VC Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 461.00 | 659 461.00 | | 659 461.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |