| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 499.00 | 5 192.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 648.00 | 187 853.00 | 73 795.00 | 261 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 638.00 | 71 812.00 | 69 826.00 | 141 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 476.00 | 260 663.00 | 148 813.00 | 409 476.00 |
BT Marchandises | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 213.00 | | 593 213.00 | 593 213.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 178.00 | | 780 178.00 | 780 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 654.00 | 260 663.00 | 928 991.00 | 1 189 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 344.00 | 83 139.00 | | 78 344.00 |
DK Provisions réglementées | 32 206.00 | 38 913.00 | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 409 760.00 | 421 286.00 | | 409 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 404.00 | 67 688.00 | | 65 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 404.00 | 67 688.00 | | 65 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 845.00 | 124 202.00 | | 42 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 191 637.00 | | 253 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 017.00 | 152 290.00 | | 157 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 828.00 | 468 129.00 | | 453 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 991.00 | 957 103.00 | | 928 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 232.00 | | 1 888 232.00 | 1 888 232.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 586.00 | | 1 888 586.00 | 1 888 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 134.00 | 2 739.00 | | 9 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 248.00 | 14 999.00 | | 10 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 13 717.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 25 977.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | -10 978.00 | | 7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 13 458.00 | | 21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 546.00 | 1 953 922.00 | | 1 906 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 202.00 | 1 870 784.00 | | 1 828 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 344.00 | 83 139.00 | | 78 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 462.00 | | 1 014.00 | 408 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 962.00 | | 1 014.00 | 407 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 417.00 | 41 246.00 | | 219 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 917.00 | 41 246.00 | | 218 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 913.00 | 2 427.00 | 9 134.00 | 38 913.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 688.00 | 4 756.00 | 7 040.00 | 67 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 601.00 | 7 183.00 | 16 174.00 | 106 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | 7 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | 9 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UX Autres créances clients | 593 213.00 | 593 213.00 | | 593 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VI Groupe et associés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 484.00 | 657 484.00 | | 657 484.00 |
VW T.V.A. | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 828.00 | 453 828.00 | | 453 828.00 |