| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 271.00 | 5 420.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 634.00 | 160 880.00 | 99 754.00 | 260 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 638.00 | 57 767.00 | 83 871.00 | 141 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 462.00 | 219 417.00 | 189 045.00 | 408 462.00 |
BT Marchandises | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 560.00 | | 608 560.00 | 608 560.00 |
BZ Autres créances | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 058.00 | | 768 058.00 | 768 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 520.00 | 219 417.00 | 957 103.00 | 1 176 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 139.00 | 64 644.00 | | 83 139.00 |
DK Provisions réglementées | 38 913.00 | 27 935.00 | | 38 913.00 |
DL TOTAL (I) | 421 286.00 | 391 824.00 | | 421 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 688.00 | 69 504.00 | | 67 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 688.00 | 69 504.00 | | 67 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 202.00 | 123 133.00 | | 124 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 268 667.00 | | 191 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 290.00 | 170 761.00 | | 152 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 129.00 | 562 561.00 | | 468 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 103.00 | 1 023 889.00 | | 957 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 614.00 | | 1 931 614.00 | 1 931 614.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 907.00 | | 1 931 907.00 | 1 931 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 739.00 | 2 741.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 2 741.00 | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 717.00 | 5.00 | | 13 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 977.00 | 5.00 | | 25 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | 2 736.00 | | -10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 33 225.00 | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 922.00 | 1 963 239.00 | | 1 953 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 784.00 | 1 898 594.00 | | 1 870 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 139.00 | 64 644.00 | | 83 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 714.00 | | 85 748.00 | 392 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 408 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 407 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 214.00 | | 85 748.00 | 392 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 945.00 | 62 212.00 | 57 740.00 | 214 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 445.00 | 62 212.00 | 57 740.00 | 214 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 935.00 | 13 717.00 | 2 739.00 | 27 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 504.00 | 4 732.00 | 6 548.00 | 69 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 439.00 | 18 449.00 | 9 287.00 | 97 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 6 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 717.00 | 2 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
UX Autres créances clients | 608 560.00 | | | 608 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
VI Groupe et associés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 738.00 | 682 738.00 | | 682 738.00 |
VW T.V.A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 129.00 | 468 129.00 | | 468 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | | 12.00 | | |