| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
AN Terrains | 952 545.00 | 105 908.00 | 846 637.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 7 013 649.00 | 5 722 691.00 | 1 290 958.00 | 7 013 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 183.00 | 2 057 692.00 | 278 491.00 | 2 336 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 126 758.00 | | 2 126 758.00 | 2 126 758.00 |
BF Prêts | 1 408 681.00 | | 1 408 681.00 | 1 408 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 689 137.00 | 56 126 344.00 | 33 562 792.00 | 89 689 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595 984.00 | 911 830.00 | 4 684 154.00 | 5 595 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 851 610.00 | 47 678.00 | 3 803 932.00 | 3 851 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 242 278.00 | 969 682.00 | 5 272 596.00 | 6 242 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816.00 | | 689 816.00 | 689 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225 770.00 | 168 191.00 | 18 057 579.00 | 18 225 770.00 |
BZ Autres créances | 3 256 470.00 | 11 532.00 | 3 244 938.00 | 3 256 470.00 |
CF Disponibilités | 8 372 349.00 | | 8 372 349.00 | 8 372 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 331 702.00 | 2 108 913.00 | 44 222 788.00 | 46 331 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 283.00 | | 5 288.00 | 5 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127.00 | 58 235 258.00 | 77 790 869.00 | 136 026 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
CU Autres participations | 12 227 346.00 | 16 223.00 | 12 211 124.00 | 12 227 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 39 408 000.00 | | 22 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 841 333.00 | 2 841 333.00 | | 2 841 333.00 |
DG Autres réserves | | 244.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 694 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017.00 | 2 655 164.00 | | 3 892 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 493.00 | 257 089.00 | | 241 493.00 |
DK Provisions réglementées | 5 709 047.00 | 6 698 916.00 | | 5 709 047.00 |
DL TOTAL (I) | 35 051 891.00 | 42 166 077.00 | | 35 051 891.00 |
DP Provisions pour risques | 818 254.00 | 578 210.00 | | 818 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 868 660.00 | 15 592 206.00 | | 14 868 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 686 914.00 | 16 170 416.00 | | 15 686 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990.00 | 1 721.00 | | 218 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773.00 | 13 909.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897.00 | 13 602 361.00 | | 15 256 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249 200.00 | 7 075 975.00 | | 8 249 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073.00 | 255 407.00 | | 398 073.00 |
EA Autres dettes | 1 941 935.00 | 1 438 885.00 | | 1 941 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 498.00 | | | 968 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050 182.00 | 22 388 258.00 | | 27 050 182.00 |
ED (V) | 1 882.00 | 1 389.00 | | 1 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869.00 | 80 726 141.00 | | 77 790 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127.00 | 21 694 454.00 | | 27 024 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 138 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 398 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 537 450.00 | |
FM Production stockée | | | 477 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 102 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 521 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 248 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 576 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 170.00 | |
GE Autres charges | | | 51 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 489 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 684 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 675 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591.00 | 16 033.00 | | 395 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884.00 | 971 577.00 | | 1 124 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475.00 | 987 610.00 | | 1 520 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864.00 | 15 993.00 | | 378 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015.00 | 207 477.00 | | 135 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879.00 | 259 954.00 | | 513 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 596.00 | 727 656.00 | | 1 006 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 310.00 | -22 031.00 | | 722 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310.00 | 103 874 383.00 | | 103 309 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293.00 | 101 219 219.00 | | 99 417 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892 017.00 | 2 655 164.00 | | 3 892 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | 37 191.00 | | 12 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 746.00 | 13 627 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927 293.00 | 16 462 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024 438.00 | 4 365 516.00 | | 18 024 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734 787.00 | | | 13 734 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 698 916.00 | 135 015.00 | 1 124 884.00 | 6 698 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 170 416.00 | 1 100 926.00 | 1 584 428.00 | 16 170 416.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 919.00 | | 62 579.00 | 677 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 656 628.00 | 1 945 197.00 | 1 672 636.00 | 1 656 628.00 |
6T Sur comptes clients | 85 833.00 | 82 868.00 | 510.00 | 85 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 115.00 | 11 532.00 | 39 115.00 | 39 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475 718.00 | 2 039 597.00 | 1 774 839.00 | 2 475 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 345 051.00 | 3 275 538.00 | 4 484 151.00 | 25 345 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135 235.00 | 3 357 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 288.00 | 1 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 015.00 | 1 124 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897.00 | 15 256 897.00 | | 15 256 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742 770.00 | 3 742 770.00 | | 3 742 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976 471.00 | 2 976 471.00 | | 2 976 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073.00 | 398 073.00 | | 398 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 935.00 | 1 941 935.00 | | 1 941 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 498.00 | 968 498.00 | | 968 498.00 |
UP Prêts | 1 408 681.00 | 177 082.00 | | 1 408 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 143 036.00 | | | 18 143 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
VB T. V. A. | 654 918.00 | | | 654 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 657.00 | | | 1 153 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
VI Groupe et associés | 636 008.00 | 636 008.00 | | 636 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 464.00 | 697 464.00 | | 697 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 312.00 | | | 1 116 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 995 583.00 | 21 756 747.00 | 1 238 835.00 | 22 995 583.00 |
VW T.V.A. | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 034 409.00 | 27 034 409.00 | | 27 034 409.00 |