| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618 490.00 | 4 396 150.00 | 222 340.00 | 4 618 490.00 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 952 545.00 | 130 556.00 | 821 989.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 8 453 302.00 | 6 531 814.00 | 1 921 488.00 | 8 453 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 097 563.00 | 53 088 563.00 | 16 009 000.00 | 69 097 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 980.00 | 2 231 859.00 | 159 121.00 | 2 390 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 298 017.00 | | 2 298 017.00 | 2 298 017.00 |
BF Prêts | 1 468 372.00 | | 1 468 372.00 | 1 468 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 948 869.00 | 66 400 035.00 | 24 548 834.00 | 90 948 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562 015.00 | 1 222 493.00 | 8 339 521.00 | 9 562 015.00 |
BN En cours de production de biens | 8 987 961.00 | 85 163.00 | 8 902 798.00 | 8 987 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 625 467.00 | 519 208.00 | 6 106 259.00 | 6 625 467.00 |
BT Marchandises | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 622 400.00 | 153 632.00 | 23 468 768.00 | 23 622 400.00 |
BZ Autres créances | 1 792 859.00 | | 1 792 859.00 | 1 792 859.00 |
CF Disponibilités | 24 610 706.00 | | 24 610 706.00 | 24 610 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 680 961.00 | 1 980 496.00 | 73 700 465.00 | 75 680 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 634 628.00 | 68 380 531.00 | 98 254 097.00 | 166 634 628.00 |
CU Autres participations | 1 570 823.00 | | 1 570 823.00 | 1 570 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 22 368 000.00 | | 22 368 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236 800.00 | 2 236 800.00 | | 2 236 800.00 |
DG Autres réserves | 11 909.00 | 39 958.00 | | 11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238 867.00 | 17 491 951.00 | | 21 238 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 379.00 | 167 081.00 | | 152 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366 231.00 | 1 857 989.00 | | 1 366 231.00 |
DL TOTAL (I) | 47 374 186.00 | 44 161 779.00 | | 47 374 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858 816.00 | 1 876 027.00 | | 1 858 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 702 586.00 | 11 602 784.00 | | 10 702 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 561 402.00 | 13 478 811.00 | | 12 561 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | 450 567.00 | | 18 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 776.00 | 126 877.00 | | 120 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063 573.00 | 15 463 839.00 | | 25 063 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121 832.00 | 8 845 445.00 | | 10 121 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 308.00 | 1 113 984.00 | | 372 308.00 |
EA Autres dettes | 1 679 177.00 | 2 312 912.00 | | 1 679 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 322.00 | 358 326.00 | | 909 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 285 705.00 | 28 671 949.00 | | 38 285 705.00 |
ED (V) | 32 805.00 | 691.00 | | 32 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 254 097.00 | 86 313 230.00 | | 98 254 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 790 546.00 | 44 068 756.00 | 103 859 302.00 | 59 790 546.00 |
FG Production vendue services | 683 146.00 | 4 740 055.00 | 5 423 201.00 | 683 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 473 692.00 | 48 808 811.00 | 109 282 503.00 | 60 473 692.00 |
FM Production stockée | | | 4 646 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 729 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 943 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 954 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 923 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 805 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 366 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 182 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 267.00 | 14 702.00 | | 26 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 079.00 | 640 377.00 | | 706 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 345.00 | 655 079.00 | | 732 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 69 920.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 281.00 | 85 377.00 | | 151 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 942.00 | 3 781.00 | | 160 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 156.00 | 159 077.00 | | 312 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 189.00 | 496 002.00 | | 420 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 854 980.00 | 899 223.00 | | 854 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315 035.00 | 2 507 963.00 | | 2 315 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 988 793.00 | 110 361 146.00 | | 133 988 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 749 926.00 | 92 869 196.00 | | 112 749 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238 867.00 | 17 491 951.00 | | 21 238 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 569 916.00 | | 6 096 482.00 | 89 569 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 990.00 | 3 042 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717 529.00 | 90 948 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 970.00 | 4 713 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419 569.00 | 83 192 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713 669.00 | | 270 970.00 | 4 713 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 786 464.00 | | 5 825 512.00 | 81 786 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 785.00 | | | 3 069 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857 989.00 | 3 134.00 | 494 892.00 | 1 857 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 478 811.00 | 1 418 841.00 | 2 336 250.00 | 13 478 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 521.00 | 41 413.00 | 110 033.00 | 230 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 976 309.00 | 1 826 864.00 | 1 976 309.00 | 1 976 309.00 |
6T Sur comptes clients | 111 446.00 | 104 758.00 | 62 572.00 | 111 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 276.00 | 1 973 035.00 | 2 163 914.00 | 2 333 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670 076.00 | 3 395 010.00 | 4 995 056.00 | 17 670 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229 269.00 | 4 281 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 798.00 | 7 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 942.00 | 706 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063 573.00 | 25 063 573.00 | | 25 063 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306 030.00 | 5 306 030.00 | | 5 306 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963 611.00 | 3 963 611.00 | | 3 963 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 308.00 | 372 308.00 | | 372 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 757.00 | 1 832 757.00 | | 1 832 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 321.00 | 909 321.00 | | 909 321.00 |
UP Prêts | 1 468 372.00 | 35 162.00 | 1 433 210.00 | 1 468 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 566 693.00 | 23 566 693.00 | | 23 566 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
VB T. V. A. | 823 252.00 | 823 252.00 | | 823 252.00 |
VC Groupe et associés | 403 268.00 | 403 268.00 | | 403 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 449.00 | 315 449.00 | | 315 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 966.00 | 437 966.00 | | 437 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 187.00 | 322 187.00 | | 322 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209 417.00 | 25 716 900.00 | 1 492 517.00 | 27 209 417.00 |
VW T.V.A. | 536 739.00 | 536 739.00 | | 536 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 318 509.00 | 38 318 509.00 | | 38 318 509.00 |