| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368 419.00 | 3 424 390.00 | 944 029.00 | 4 368 419.00 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
AN Terrains | 952 545.00 | 118 427.00 | 834 118.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 7 063 958.00 | 6 043 319.00 | 1 020 639.00 | 7 063 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 352 405.00 | 48 549 241.00 | 14 803 165.00 | 63 352 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 413.00 | 2 150 394.00 | 256 019.00 | 2 406 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510 097.00 | | 2 510 097.00 | 2 510 097.00 |
BF Prêts | 1 323 678.00 | | 1 323 678.00 | 1 323 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 627 322.00 | 60 306 863.00 | 25 320 459.00 | 85 627 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088 870.00 | 849 632.00 | 4 239 239.00 | 5 088 870.00 |
BN En cours de production de biens | 4 974 546.00 | 50 231.00 | 4 924 315.00 | 4 974 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 640 169.00 | 1 098 099.00 | 6 542 070.00 | 7 640 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 036.00 | | 356 036.00 | 356 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038 924.00 | 160 617.00 | 18 878 307.00 | 19 038 924.00 |
BZ Autres créances | 3 103 232.00 | | 3 103 232.00 | 3 103 232.00 |
CF Disponibilités | 21 887 118.00 | | 21 887 118.00 | 21 887 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 212 826.00 | 2 158 579.00 | 60 054 247.00 | 62 212 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 845 098.00 | 62 465 442.00 | 85 379 656.00 | 147 845 098.00 |
CU Autres participations | 3 420 495.00 | | 3 420 495.00 | 3 420 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 22 368 000.00 | | 22 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236 800.00 | 2 236 800.00 | | 2 236 800.00 |
DG Autres réserves | 12 983 566.00 | 38 879.00 | | 12 983 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574 461.00 | 25 952 687.00 | | 5 574 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 486.00 | 211 189.00 | | 196 486.00 |
DK Provisions réglementées | 3 190 602.00 | 3 994 064.00 | | 3 190 602.00 |
DL TOTAL (I) | 46 549 916.00 | 54 801 620.00 | | 46 549 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950 524.00 | 863 358.00 | | 1 950 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 998 868.00 | 11 687 502.00 | | 11 998 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 949 392.00 | 12 550 860.00 | | 13 949 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 96 476.00 | | 17 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 594.00 | 23 481.00 | | 15 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247 692.00 | 12 088 707.00 | | 14 247 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579 946.00 | 7 982 449.00 | | 7 579 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 923.00 | 264 523.00 | | 471 923.00 |
EA Autres dettes | 1 775 696.00 | 1 443 159.00 | | 1 775 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 140.00 | 977 121.00 | | 765 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 873 359.00 | 22 875 916.00 | | 24 873 359.00 |
ED (V) | 6 989.00 | 5 428.00 | | 6 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 379 656.00 | 90 233 823.00 | | 85 379 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 732 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 464 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 197 093.00 | |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 637 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 173 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 401 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 816 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848 043.00 | |
GE Autres charges | | | 99 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 031 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 947 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 222.00 | | | 885 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 983.00 | 61 623.00 | | 47 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 532.00 | 821 272.00 | | 868 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 737.00 | 882 895.00 | | 1 801 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 566.00 | | -31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 922.00 | 11 653.00 | | 66 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 292.00 | 9 871.00 | | 950 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 183.00 | 22 090.00 | | 1 017 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 553.00 | 860 805.00 | | 784 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 145.00 | 502 433.00 | | 587 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147 330.00 | 1 714 215.00 | | 2 147 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 578 725.00 | 124 484 579.00 | | 103 578 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 004 264.00 | 98 531 891.00 | | 98 004 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574 461.00 | 25 952 687.00 | | 5 574 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 846 089.00 | 4 760 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846 089.00 | 4 760 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 564.00 | 76 285 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 572 780.00 | | 5 290 202.00 | 72 572 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 505 982.00 | | 100 118.00 | 30 505 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 581 405.00 | 2 977 724.00 | 339 140.00 | 57 581 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074 068.00 | 371 415.00 | | 3 074 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507 337.00 | 2 606 309.00 | 339 140.00 | 54 507 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 064.00 | 65 070.00 | 868 532.00 | 3 994 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 550 860.00 | 2 738 214.00 | 1 339 682.00 | 12 550 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 532.00 | 43 973.00 | 20 631.00 | 63 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 269 178.00 | 1 929 307.00 | 2 200 524.00 | 2 269 178.00 |
6T Sur comptes clients | 157 747.00 | 111 687.00 | 108 816.00 | 157 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 457.00 | 2 084 968.00 | 2 329 971.00 | 2 490 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933 011.00 | 3 661 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 950.00 | 8 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 292.00 | 868 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247 692.00 | 14 247 692.00 | | 14 247 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790 786.00 | 3 790 786.00 | | 3 790 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968 589.00 | 2 968 589.00 | | 2 968 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 923.00 | 471 923.00 | | 471 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 696.00 | 1 775 696.00 | | 1 775 696.00 |
UP Prêts | 1 323 678.00 | 36 776.00 | 1 286 902.00 | 1 323 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | 12 095.00 | 3 743.00 | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 18 983 160.00 | 18 983 160.00 | | 18 983 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 840.00 | 228 840.00 | | 228 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
VB T. V. A. | 497 435.00 | 497 435.00 | | 497 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 035.00 | 1 827 035.00 | | 1 827 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 222.00 | 786 222.00 | | 786 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 923.00 | 549 923.00 | | 549 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605 602.00 | 22 259 194.00 | 1 346 408.00 | 23 605 602.00 |
VW T.V.A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 075 257.00 | 24 075 257.00 | | 24 075 257.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |