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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368 419.00 | 3 052 975.00 | 1 315 444.00 | 4 368 419.00 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
AN Terrains | 952 545.00 | 111 973.00 | 840 572.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 6 992 626.00 | 5 813 492.00 | 1 179 134.00 | 6 992 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 022 660.00 | 46 348 523.00 | 14 674 137.00 | 61 022 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 748.00 | 2 296 882.00 | 77 867.00 | 2 374 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230 201.00 | | 1 230 201.00 | 1 230 201.00 |
BF Prêts | 18 291 115.00 | | 18 291 115.00 | 18 291 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 641 147.00 | 57 644 937.00 | 49 996 210.00 | 107 641 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969 086.00 | 801 393.00 | 4 167 693.00 | 4 969 086.00 |
BN En cours de production de biens | 5 024 896.00 | 30 366.00 | 4 994 530.00 | 5 024 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 590 794.00 | 1 437 419.00 | 6 153 376.00 | 7 590 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206 283.00 | 157 747.00 | 17 048 536.00 | 17 206 283.00 |
BZ Autres créances | 3 615 649.00 | | 3 615 649.00 | 3 615 649.00 |
CF Disponibilités | 4 103 512.00 | | 4 103 512.00 | 4 103 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656 232.00 | 2 426 925.00 | 40 229 307.00 | 42 656 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 305 685.00 | 60 071 862.00 | 90 233 823.00 | 150 305 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 055 460.00 | | | 17 055 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
CU Autres participations | 12 211 124.00 | | 12 211 124.00 | 12 211 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 22 368 000.00 | | 22 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236 800.00 | 2 236 800.00 | | 2 236 800.00 |
DG Autres réserves | 38 879.00 | 32 551.00 | | 38 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952 687.00 | 21 606 328.00 | | 25 952 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 189.00 | 226 172.00 | | 211 189.00 |
DK Provisions réglementées | 3 994 064.00 | 4 804 763.00 | | 3 994 064.00 |
DL TOTAL (I) | 54 801 620.00 | 51 274 615.00 | | 54 801 620.00 |
DP Provisions pour risques | 863 358.00 | 1 607 649.00 | | 863 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 687 502.00 | 15 283 180.00 | | 11 687 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 550 860.00 | 16 890 829.00 | | 12 550 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 476.00 | 16 136 195.00 | | 96 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 481.00 | 39 092.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088 707.00 | 14 634 914.00 | | 12 088 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982 449.00 | 10 487 147.00 | | 7 982 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 523.00 | 143 062.00 | | 264 523.00 |
EA Autres dettes | 1 443 159.00 | 1 490 432.00 | | 1 443 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 121.00 | 1 021 007.00 | | 977 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 875 916.00 | 43 951 848.00 | | 22 875 916.00 |
ED (V) | 5 428.00 | 175.00 | | 5 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 233 823.00 | 112 117 467.00 | | 90 233 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 212 435.00 | 3 951 848.00 | | 23 212 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 476.00 | 16 136 195.00 | | 96 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 910 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 653 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 564 216.00 | |
FM Production stockée | | | 950 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 848 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 545 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 190 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 803 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471 148.00 | |
GE Autres charges | | | 123 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 594 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 253 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 947 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 753 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 054 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 308 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 623.00 | 47 873.00 | | 61 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 272.00 | 926 688.00 | | 821 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 895.00 | 974 561.00 | | 882 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 150.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | 124 088.00 | | 11 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871.00 | 22 404.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 090.00 | 146 642.00 | | 22 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 805.00 | 827 919.00 | | 860 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 433.00 | 481 764.00 | | 502 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714 215.00 | 1 954 204.00 | | 1 714 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 484 579.00 | 126 322 650.00 | | 124 484 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 531 891.00 | 104 716 321.00 | | 98 531 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952 687.00 | 21 606 328.00 | | 25 952 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 076 414.00 | | | 32 076 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 505 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 080 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 065 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508 166.00 | | | 18 508 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 475.00 | | | 13 529 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 804 763.00 | 9 871.00 | 820 570.00 | 4 804 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 890 829.00 | 1 479 453.00 | 5 819 423.00 | 16 890 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 720.00 | 63 532.00 | 88 720.00 | 88 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 486 360.00 | 2 200 524.00 | 2 417 706.00 | 2 486 360.00 |
6T Sur comptes clients | 152 175.00 | 90 149.00 | 84 578.00 | 152 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 256.00 | 2 354 205.00 | 2 591 004.00 | 2 727 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 422 848.00 | 3 843 529.00 | 9 230 996.00 | 24 422 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825 352.00 | 8 387 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 306.00 | 23 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 871.00 | 820 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088 707.00 | 12 088 707.00 | | 12 088 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929 178.00 | 3 929 178.00 | | 3 929 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122 035.00 | 3 122 035.00 | | 3 122 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 523.00 | 264 523.00 | | 264 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 159.00 | 1 443 159.00 | | 1 443 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 121.00 | 977 121.00 | | 977 121.00 |
UP Prêts | 18 291 115.00 | 17 055 460.00 | | 18 291 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 17 128 599.00 | | | 17 128 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
VB T. V. A. | 477 178.00 | | | 477 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 622.00 | | | 1 821 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 052.00 | 710 052.00 | | 710 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 748.00 | | | 1 045 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164 807.00 | 37 757 576.00 | 1 407 231.00 | 39 164 807.00 |
VW T.V.A. | 221 184.00 | 221 184.00 | | 221 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 852 435.00 | 22 852 435.00 | | 22 852 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | 550.00 | | 561.00 |