| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368 419.00 | 3 777 722.00 | 590 697.00 | 4 368 419.00 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
AN Terrains | 952 545.00 | 123 043.00 | 829 502.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 7 801 582.00 | 6 146 588.00 | 1 654 994.00 | 7 801 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 463 355.00 | 50 540 080.00 | 14 923 275.00 | 65 463 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 828.00 | 2 152 572.00 | 223 257.00 | 2 375 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 933.00 | | 1 348 933.00 | 1 348 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 408 736.00 | | 1 408 736.00 | 1 408 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 392 522.00 | 62 761 097.00 | 24 631 425.00 | 87 392 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594 849.00 | 1 050 838.00 | 5 544 010.00 | 6 594 849.00 |
BN En cours de production de biens | 5 582 398.00 | 170 901.00 | 5 411 497.00 | 5 582 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 496 028.00 | 897 160.00 | 5 598 868.00 | 6 496 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 136.00 | | 480 136.00 | 480 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 530 151.00 | 180 614.00 | 16 349 537.00 | 16 530 151.00 |
BZ Autres créances | 3 409 792.00 | | 3 409 792.00 | 3 409 792.00 |
CF Disponibilités | 19 228 263.00 | | 19 228 263.00 | 19 228 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 356 405.00 | 2 299 514.00 | 56 056 890.00 | 58 356 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 752 439.00 | 65 060 612.00 | 80 691 828.00 | 145 752 439.00 |
CU Autres participations | 3 420 495.00 | | 3 420 495.00 | 3 420 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 22 368 000.00 | | 22 368 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236 800.00 | 2 236 800.00 | | 2 236 800.00 |
DG Autres réserves | 30 027.00 | 12 983 566.00 | | 30 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809 931.00 | 5 574 461.00 | | 10 809 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 784.00 | 196 486.00 | | 181 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479 047.00 | 3 190 602.00 | | 2 479 047.00 |
DL TOTAL (I) | 38 105 589.00 | 46 549 916.00 | | 38 105 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035 592.00 | 1 950 524.00 | | 2 035 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 295 744.00 | 11 998 868.00 | | 12 295 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 331 336.00 | 13 949 392.00 | | 14 331 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 450.00 | 17 368.00 | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 808.00 | 15 594.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 871.00 | 14 247 692.00 | | 16 347 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039 250.00 | 7 579 946.00 | | 8 039 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 235.00 | 471 923.00 | | 1 455 235.00 |
EA Autres dettes | 1 400 721.00 | 1 775 696.00 | | 1 400 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 451.00 | 765 140.00 | | 947 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 252 785.00 | 24 873 359.00 | | 28 252 785.00 |
ED (V) | 2 117.00 | 6 989.00 | | 2 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 691 828.00 | 85 379 656.00 | | 80 691 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 641 837.00 | 38 460 361.00 | 85 102 198.00 | 46 641 837.00 |
FG Production vendue services | 651 248.00 | 5 580 395.00 | 6 231 642.00 | 651 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 293 085.00 | 44 040 756.00 | 91 333 841.00 | 47 293 085.00 |
FM Production stockée | | | -536 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 446 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 161 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 471 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 135 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 714 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 527 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 074 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 885 222.00 | | 3 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 188.00 | 47 983.00 | | 1 232 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 457.00 | 868 532.00 | | 859 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095 081.00 | 1 801 737.00 | | 2 095 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | -31.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 547.00 | 66 922.00 | | 1 204 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 151.00 | 950 292.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 540.00 | 1 017 183.00 | | 1 215 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 541.00 | 784 553.00 | | 879 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 030.00 | 587 145.00 | | 567 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 168.00 | 2 147 330.00 | | 1 532 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 746 891.00 | 103 578 725.00 | | 103 746 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 936 961.00 | 98 004 264.00 | | 92 936 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 809 931.00 | 5 574 461.00 | | 10 809 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 407 334.00 | | 3 005 470.00 | 25 407 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 411.00 | | -330 016.00 | 1 136 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655 493.00 | 24 757 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655 493.00 | 19 105 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 510 912.00 | | 3 250 428.00 | 19 510 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 011.00 | | 85 058.00 | 4 760 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 190 602.00 | 7 151.00 | 718 706.00 | 3 190 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 949 392.00 | 1 714 579.00 | 1 332 635.00 | 13 949 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 874.00 | 39 011.00 | | 86 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 997 962.00 | 2 050 245.00 | 1 929 307.00 | 1 997 962.00 |
6T Sur comptes clients | 160 617.00 | 19 997.00 | | 160 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 453.00 | 2 109 254.00 | 1 929 307.00 | 2 245 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 385 448.00 | 3 830 984.00 | 3 980 648.00 | 19 385 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820 320.00 | 3 256 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 512.00 | 4 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 151.00 | 718 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 871.00 | 16 347 871.00 | | 16 347 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921 731.00 | 3 921 731.00 | | 3 921 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079 633.00 | 3 079 633.00 | | 3 079 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 235.00 | 1 455 235.00 | | 1 455 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 339.00 | 1 389 339.00 | | 1 389 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 451.00 | 947 451.00 | | 947 451.00 |
UP Prêts | 1 408 736.00 | 33 548.00 | 1 375 188.00 | 1 408 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 16 474 387.00 | 16 474 387.00 | | 16 474 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
VB T. V. A. | 869 490.00 | 869 490.00 | | 869 490.00 |
VC Groupe et associés | 826 740.00 | 826 740.00 | | 826 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 406.00 | 872 406.00 | | 872 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 736.00 | 1 495 736.00 | | 1 495 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 399 305.00 | 19 952 515.00 | 1 446 790.00 | 21 399 305.00 |
VW T.V.A. | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 219 978.00 | 28 219 978.00 | | 28 219 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |