| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368 419.00 | 4 106 199.00 | 262 220.00 | 4 368 419.00 |
AH Fonds commercial | 95 178.00 | 21 093.00 | 74 085.00 | 95 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
AN Terrains | 952 545.00 | 127 047.00 | 825 498.00 | 952 545.00 |
AP Constructions | 7 955 727.00 | 6 320 796.00 | 1 634 931.00 | 7 955 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 962 610.00 | 52 558 187.00 | 15 404 423.00 | 67 962 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 828.00 | 2 197 616.00 | 178 213.00 | 2 375 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 753.00 | | 2 539 753.00 | 2 539 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 493 419.00 | | 1 493 419.00 | 1 493 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 569 916.00 | 65 330 937.00 | 24 238 979.00 | 89 569 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444 608.00 | 1 051 828.00 | 5 392 779.00 | 6 444 608.00 |
BN En cours de production de biens | 4 602 678.00 | 221 517.00 | 4 381 160.00 | 4 602 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 363 763.00 | 702 963.00 | 5 660 800.00 | 6 363 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 637.00 | | 506 637.00 | 506 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 459 671.00 | 111 446.00 | 19 348 225.00 | 19 459 671.00 |
BZ Autres créances | 1 825 347.00 | 15 000.00 | 1 810 347.00 | 1 825 347.00 |
CF Disponibilités | 24 918 601.00 | | 24 918 601.00 | 24 918 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 169 838.00 | 2 102 755.00 | 62 067 083.00 | 64 169 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 746 922.00 | 67 433 692.00 | 86 313 230.00 | 153 746 922.00 |
CU Autres participations | 1 570 823.00 | | 1 570 823.00 | 1 570 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 000.00 | 22 368 000.00 | | 22 368 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236 800.00 | 2 236 800.00 | | 2 236 800.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | 30 027.00 | | 39 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491 951.00 | 10 809 931.00 | | 17 491 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 081.00 | 181 784.00 | | 167 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857 989.00 | 2 479 047.00 | | 1 857 989.00 |
DL TOTAL (I) | 44 161 779.00 | 38 105 589.00 | | 44 161 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876 027.00 | 2 035 592.00 | | 1 876 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 602 784.00 | 12 295 744.00 | | 11 602 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 478 811.00 | 14 331 336.00 | | 13 478 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 567.00 | 29 450.00 | | 450 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 877.00 | 32 808.00 | | 126 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463 839.00 | 16 347 871.00 | | 15 463 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845 445.00 | 8 039 250.00 | | 8 845 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 984.00 | 1 455 235.00 | | 1 113 984.00 |
EA Autres dettes | 2 312 912.00 | 1 400 721.00 | | 2 312 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 326.00 | 947 451.00 | | 358 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 671 949.00 | 28 252 785.00 | | 28 671 949.00 |
ED (V) | 691.00 | 2 117.00 | | 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 313 230.00 | 80 691 828.00 | | 86 313 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 027 409.00 | 39 801 413.00 | 89 828 822.00 | 50 027 409.00 |
FG Production vendue services | 909 298.00 | 4 878 686.00 | 5 787 984.00 | 909 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 936 707.00 | 44 680 099.00 | 95 616 806.00 | 50 936 707.00 |
FM Production stockée | | | -1 111 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 811 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 548 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 961 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 673 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 269.00 | |
GE Autres charges | | | 88 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 136 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 761 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 894 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 727 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 403 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 702.00 | 1 232 188.00 | | 14 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 377.00 | 859 457.00 | | 640 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 079.00 | 2 095 081.00 | | 655 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 920.00 | 3 842.00 | | 69 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 377.00 | 1 204 547.00 | | 85 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 781.00 | 7 151.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 077.00 | 1 215 540.00 | | 159 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 002.00 | 879 541.00 | | 496 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 223.00 | 567 030.00 | | 899 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 963.00 | 1 532 168.00 | | 2 507 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 361 146.00 | 103 746 891.00 | | 110 361 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 869 196.00 | 92 936 961.00 | | 92 869 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 491 951.00 | 10 809 931.00 | | 17 491 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479 047.00 | 3 781.00 | 624 839.00 | 2 479 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 331 336.00 | 750 437.00 | 1 602 963.00 | 14 331 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 886.00 | 159 357.00 | 54 721.00 | 125 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 118 900.00 | 1 907 654.00 | 2 050 245.00 | 2 118 900.00 |
6T Sur comptes clients | 180 614.00 | -69 168.00 | | 180 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 400.00 | 2 012 843.00 | 2 104 967.00 | 2 425 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 235 783.00 | 2 767 061.00 | 4 332 769.00 | 19 235 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756 112.00 | 3 688 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 168.00 | 3 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 781.00 | 640 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463 839.00 | 15 463 839.00 | | 15 463 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782 224.00 | 4 782 224.00 | | 4 782 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 641.00 | 3 578 641.00 | | 3 578 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 984.00 | 1 113 984.00 | | 1 113 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 211.00 | 1 654 211.00 | | 1 654 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
UP Prêts | 1 493 419.00 | 68 708.00 | 1 424 710.00 | 1 493 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 403 908.00 | 19 403 908.00 | | 19 403 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
VB T. V. A. | 687 884.00 | 687 884.00 | | 687 884.00 |
VC Groupe et associés | 269 654.00 | 269 654.00 | | 269 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 567.00 | 450 567.00 | | 450 567.00 |
VI Groupe et associés | 785 578.00 | 785 578.00 | | 785 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VP Divers | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 551.00 | 429 551.00 | | 429 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 493.00 | 635 493.00 | | 635 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 832 513.00 | 21 346 496.00 | 1 486 017.00 | 22 832 513.00 |
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 671 949.00 | 28 671 949.00 | | 28 671 949.00 |