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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 49 502.00 | 35 773.00 | 13 729.00 | 49 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 50 199.00 | 10 749.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 296.00 | 92 553.00 | 35 743.00 | 128 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 170.00 | 178 526.00 | 139 645.00 | 318 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 205 271.00 | 67 344.00 | 137 926.00 | 205 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 140.00 | 5 619.00 | 126 521.00 | 132 140.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CF Disponibilités | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 496.00 | 72 963.00 | 598 533.00 | 671 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 666.00 | 251 489.00 | 738 177.00 | 989 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 883.00 | 179 942.00 | | 195 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 745.00 | 27 941.00 | | 52 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 628.00 | 340 108.00 | | 380 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 41 961.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 786.00 | 132 262.00 | | 105 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 247.00 | 78 279.00 | | 55 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 070.00 | 59 790.00 | | 46 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 260.00 | 83 624.00 | | 120 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 549.00 | 395 916.00 | | 357 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 177.00 | 736 024.00 | | 738 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 350.00 | 395 916.00 | | 339 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 064.00 | | 11 107.00 | 307 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 659.00 | | 11 088.00 | 227 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 19.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 635.00 | 15 891.00 | | 162 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 635.00 | 15 891.00 | | 162 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 220.00 | 67 344.00 | 67 220.00 | 67 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 220.00 | 72 963.00 | 67 220.00 | 67 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 445.00 | 72 963.00 | 67 445.00 | 67 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 963.00 | 67 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 158.00 | 11 959.00 | 18 200.00 | 30 158.00 |
VI Groupe et associés | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 361.00 | 160 162.00 | 3 199.00 | 163 361.00 |
VW T.V.A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 302.00 | 284 103.00 | 18 200.00 | 302 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 141.00 | 14 414.00 | | 15 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 5 332.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 50 783.00 | 43 895.00 | | 50 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 823.00 | 35 541.00 | | 35 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 76.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 526.00 | 365.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 4 304.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 486.00 | 18 718.00 | | 19 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 179.00 | 144 315.00 | | 185 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 717.00 | 102 210.00 | | 120 717.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 155.00 | 85 208.00 | | 94 155.00 |