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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 478.00 | 158.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 51 306.00 | 41 946.00 | 9 360.00 | 51 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 52 128.00 | 3 095.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 106 026.00 | 19 547.00 | 125 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 413.00 | 200 577.00 | 121 836.00 | 322 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 212 135.00 | 70 146.00 | 141 989.00 | 212 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 127.00 | | 234 127.00 | 234 127.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 933.00 | 141.00 | 66 791.00 | 66 933.00 |
CF Disponibilités | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 749.00 | 70 288.00 | 585 462.00 | 655 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 162.00 | 270 865.00 | 707 297.00 | 978 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 308.00 | 219 175.00 | | 230 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | 27 333.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 398 923.00 | 378 508.00 | | 398 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 6 437.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 200.00 | 67 730.00 | | 72 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 014.00 | 55 607.00 | | 57 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 39 249.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | 86 441.00 | | 110 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 374.00 | 255 463.00 | | 308 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 297.00 | 633 971.00 | | 707 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 374.00 | 255 463.00 | | 308 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 524.00 | | 3 555.00 | 319 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 322 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 232 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 372.00 | | 3 396.00 | 229 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | 159.00 | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 154.00 | 17 090.00 | 666.00 | 184 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 212.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | 16 878.00 | 666.00 | 183 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 153.00 | 70 146.00 | 63 153.00 | 63 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 153.00 | 70 288.00 | 63 153.00 | 63 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 153.00 | 70 288.00 | 63 153.00 | 63 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 146.00 | 63 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 884.00 | 272 628.00 | 3 256.00 | 275 884.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 360.00 | 251 360.00 | | 251 360.00 |