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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 54.00 | 582.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 51 306.00 | 37 918.00 | 13 388.00 | 51 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 097.00 | 49 801.00 | 7 296.00 | 57 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 943.00 | 94 869.00 | 30 074.00 | 124 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 457.00 | 182 643.00 | 140 814.00 | 323 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 222 296.00 | 60 817.00 | 161 479.00 | 222 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
CF Disponibilités | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 375.00 | 60 817.00 | 547 558.00 | 608 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 832.00 | 243 460.00 | 688 372.00 | 931 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 225 928.00 | 195 883.00 | | 225 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 52 745.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 370 675.00 | 380 628.00 | | 370 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 218.00 | 30 186.00 | | 18 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 433.00 | 105 786.00 | | 96 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 001.00 | 55 247.00 | | 63 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 46 070.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | 120 260.00 | | 79 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 697.00 | 357 549.00 | | 317 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 372.00 | 738 177.00 | | 688 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 269.00 | 339 350.00 | | 311 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 170.00 | | 17 004.00 | 318 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 323 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 717.00 | 233 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 636.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 747.00 | | 6 317.00 | 238 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 10 051.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 526.00 | 15 834.00 | 11 717.00 | 178 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 526.00 | 15 780.00 | 11 717.00 | 178 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 344.00 | 60 817.00 | 67 344.00 | 67 344.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 963.00 | 60 817.00 | 72 963.00 | 72 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 963.00 | 60 817.00 | 72 963.00 | 72 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 817.00 | 72 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | -1.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 200.00 | 11 771.00 | 6 428.00 | 18 200.00 |
VI Groupe et associés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 481.00 | 76 263.00 | 3 218.00 | 79 481.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 696.00 | 248 268.00 | 6 428.00 | 254 696.00 |