| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 266.00 | 370.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 51 306.00 | 39 979.00 | 11 327.00 | 51 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 123.00 | 49 038.00 | 4 085.00 | 53 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 943.00 | 94 871.00 | 30 072.00 | 124 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 524.00 | 184 154.00 | 135 370.00 | 319 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BN En cours de production de biens | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BT Marchandises | 236 252.00 | 63 153.00 | 173 099.00 | 236 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CF Disponibilités | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 754.00 | 63 153.00 | 498 601.00 | 561 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 278.00 | 247 307.00 | 633 971.00 | 881 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 175.00 | 225 928.00 | | 219 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | 12 747.00 | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 378 508.00 | 370 675.00 | | 378 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 18 218.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | 96 433.00 | | 67 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 607.00 | 63 001.00 | | 55 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 61 020.00 | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 441.00 | 79 025.00 | | 86 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 463.00 | 317 697.00 | | 255 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 971.00 | 688 372.00 | | 633 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 463.00 | 311 269.00 | | 255 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 643.00 | 16 382.00 | 14 871.00 | 182 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 212.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 589.00 | 16 170.00 | 14 871.00 | 182 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 817.00 | 63 153.00 | 60 817.00 | 60 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 817.00 | 63 153.00 | 60 817.00 | 60 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 817.00 | 63 153.00 | 60 817.00 | 60 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 153.00 | 60 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 531.00 | 95 294.00 | 3 237.00 | 98 531.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |