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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 52 468.00 | 45 769.00 | 6 699.00 | 52 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 031.00 | 61 112.00 | 15 919.00 | 77 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 765.00 | 101 595.00 | 13 170.00 | 114 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 1 906.00 | 1 036.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 756.00 | 211 019.00 | 123 738.00 | 334 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BT Marchandises | 207 686.00 | 55 601.00 | 152 085.00 | 207 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 192.00 | 6 107.00 | 35 085.00 | 41 192.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 140.00 | 39.00 | 67 101.00 | 67 140.00 |
CF Disponibilités | 215 812.00 | | 215 812.00 | 215 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 686.00 | 61 747.00 | 499 939.00 | 561 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 443.00 | 272 766.00 | 623 677.00 | 896 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 260 579.00 | 266 923.00 | | 260 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | -6 344.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 392 444.00 | 392 579.00 | | 392 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 119 527.00 | | 25 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 885.00 | 110 874.00 | | 79 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 43 707.00 | | 58 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424.00 | 56 863.00 | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 910.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 233.00 | 381 880.00 | | 231 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 677.00 | 774 459.00 | | 623 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 690.00 | | 297 690.00 | 297 690.00 |
FG Production vendue services | 617 540.00 | | 617 540.00 | 617 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 230.00 | | 915 230.00 | 915 230.00 |
FM Production stockée | | | 10 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 708.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 140.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | 2 105.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 601.00 | 859 834.00 | | 1 041 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 736.00 | 866 177.00 | | 1 041 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135.00 | -6 344.00 | | -135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 085.00 | 9 590.00 | | 346 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 602.00 | 19 317.00 | 334 756.00 | 1 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 19 317.00 | 244 264.00 | 1 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 754.00 | 9 429.00 | | 255 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | 161.00 | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 878.00 | 14 552.00 | 19 317.00 | 213 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 242.00 | 14 552.00 | 19 317.00 | 213 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 058.00 | 55 601.00 | 66 058.00 | 66 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 107.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134.00 | | 95.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 098.00 | 61 708.00 | 66 153.00 | 68 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 098.00 | 61 708.00 | 66 153.00 | 68 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 708.00 | 66 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 417.00 | 60 475.00 | 2 942.00 | 63 417.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 348.00 | 101 348.00 | 50 000.00 | 151 348.00 |