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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 52 468.00 | 43 981.00 | 8 487.00 | 52 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 307.00 | 54 733.00 | 18 573.00 | 73 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 377.00 | 114 527.00 | 13 850.00 | 128 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 1 906.00 | 1 036.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 085.00 | 215 783.00 | 130 302.00 | 346 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 216 973.00 | 66 058.00 | 150 915.00 | 216 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 986.00 | 134.00 | 66 851.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 283 258.00 | | 283 258.00 | 283 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 349.00 | 66 192.00 | 644 157.00 | 710 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 434.00 | 281 975.00 | 774 459.00 | 1 056 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 923.00 | 230 308.00 | | 266 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 36 615.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 392 579.00 | 398 923.00 | | 392 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 60.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 527.00 | 72 200.00 | | 119 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 874.00 | 57 014.00 | | 110 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 68 680.00 | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 863.00 | 110 420.00 | | 56 863.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 880.00 | 308 374.00 | | 381 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 459.00 | 707 297.00 | | 774 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
FG Production vendue services | 562 819.00 | | 562 819.00 | 562 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 947.00 | | 753 947.00 | 753 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 542.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 542.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | -10 542.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 834.00 | 1 124 067.00 | | 859 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 177.00 | 1 087 452.00 | | 866 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344.00 | 36 615.00 | | -6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 413.00 | | 23 672.00 | 322 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 102.00 | | 23 652.00 | 232 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | | 20.00 | 13 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 577.00 | 13 300.00 | | 200 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 158.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 099.00 | 13 142.00 | | 200 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 906.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 146.00 | 66 058.00 | 70 146.00 | 70 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | | 7.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 288.00 | 67 964.00 | 70 153.00 | 70 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 288.00 | 67 964.00 | 70 153.00 | 70 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 058.00 | 70 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 113.00 | 139 171.00 | 2 942.00 | 142 113.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 006.00 | 221 006.00 | 50 000.00 | 271 006.00 |