| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 123.00 | 241 087.00 | 62 036.00 | 303 123.00 |
AP Constructions | 1 499 311.00 | 1 194 601.00 | 304 710.00 | 1 499 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 261.00 | 773 816.00 | 236 444.00 | 1 010 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 435.00 | 150 653.00 | 32 781.00 | 183 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 580.00 | 2 360 309.00 | 636 271.00 | 2 996 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 936.00 | 2 532.00 | 307 403.00 | 309 936.00 |
BZ Autres créances | 83 063.00 | 300.00 | 82 763.00 | 83 063.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 684.00 | 2 832.00 | 398 852.00 | 401 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 263.00 | 2 363 141.00 | 1 035 122.00 | 3 398 263.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 27 094.00 | 10 059.00 | | 27 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 200.00 | 267 435.00 | | 243 200.00 |
DL TOTAL (I) | 404 213.00 | 411 414.00 | | 404 213.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 513.00 | 21 578.00 | | 24 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 513.00 | 21 578.00 | | 114 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 799.00 | 612 611.00 | | 288 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 185.00 | 317 159.00 | | 168 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 080.00 | | |
EA Autres dettes | 56 346.00 | 48 454.00 | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 396.00 | 997 304.00 | | 516 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 122.00 | 1 430 296.00 | | 1 035 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FG Production vendue services | 1 518 198.00 | 527 695.00 | 2 045 893.00 | 1 518 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 674.00 | 527 695.00 | 2 056 369.00 | 1 528 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 935.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -2 050.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 397.00 | 38 355.00 | | 32 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 624.00 | 110 697.00 | | 93 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 674.00 | 2 736 749.00 | | 2 065 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 474.00 | 2 469 314.00 | | 1 822 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 200.00 | 267 435.00 | | 243 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411.00 | | -250.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 93.00 | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225.00 | | | 225.00 |