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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
AN Terrains | 303 123.00 | 278 721.00 | 24 402.00 | 303 123.00 |
AP Constructions | 1 486 159.00 | 1 271 208.00 | 214 951.00 | 1 486 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 205.00 | 620 436.00 | 139 769.00 | 760 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 192.00 | 148 545.00 | 32 647.00 | 181 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 542.00 | 2 319 061.00 | 429 481.00 | 2 748 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 297.00 | | 234 297.00 | 234 297.00 |
BZ Autres créances | 379 126.00 | | 379 126.00 | 379 126.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 323.00 | | 627 323.00 | 627 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 864.00 | 2 319 061.00 | 1 056 803.00 | 3 375 864.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 759.00 | 64.00 | | 88 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 818.00 | 274 696.00 | | 388 818.00 |
DL TOTAL (I) | 609 577.00 | 406 759.00 | | 609 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 524.00 | 22 160.00 | | 24 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 524.00 | 202 160.00 | | 24 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 015.00 | 1.00 | | 39 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 5 946.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 466.00 | 179 842.00 | | 183 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 285.00 | 139 851.00 | | 137 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 119.00 | 35 142.00 | | 17 119.00 |
EA Autres dettes | 45 414.00 | 20 948.00 | | 45 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 702.00 | 381 729.00 | | 422 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 803.00 | 990 648.00 | | 1 056 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
FG Production vendue services | 295 366.00 | 1 404 595.00 | 1 699 961.00 | 295 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 788.00 | 1 404 595.00 | 1 709 383.00 | 304 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 524.00 | 33 485.00 | | 35 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 727.00 | 99 284.00 | | 117 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 403.00 | 1 846 766.00 | | 1 917 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 585.00 | 1 572 070.00 | | 1 528 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 818.00 | 274 696.00 | | 388 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |