| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
AN Terrains | 324 553.00 | 284 235.00 | 40 318.00 | 324 553.00 |
AP Constructions | 1 532 849.00 | 1 341 506.00 | 191 343.00 | 1 532 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 917.00 | 728 393.00 | 45 524.00 | 773 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 962.00 | 160 095.00 | 27 867.00 | 187 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 144.00 | 2 514 381.00 | 322 763.00 | 2 837 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
BZ Autres créances | 191 992.00 | 240.00 | 191 752.00 | 191 992.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 671.00 | 240.00 | 419 431.00 | 419 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 815.00 | 2 514 621.00 | 742 194.00 | 3 256 815.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 6 983.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 400.00 | 161 525.00 | | 167 400.00 |
DL TOTAL (I) | 299 908.00 | 300 508.00 | | 299 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 808.00 | 13 767.00 | | 14 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 808.00 | 13 767.00 | | 14 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 281.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 892.00 | 266 780.00 | | 255 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 119 816.00 | | 109 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 841.00 | 17 296.00 | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 42 447.00 | 47 964.00 | | 42 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 478.00 | 452 834.00 | | 427 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 194.00 | 767 108.00 | | 742 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
FG Production vendue services | 268 903.00 | 1 609 149.00 | 1 878 052.00 | 268 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 492.00 | 1 609 149.00 | 1 890 641.00 | 281 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 956.00 | 24 847.00 | | 30 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 493.00 | 53 263.00 | | 58 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 476.00 | 1 662 900.00 | | 1 893 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 076.00 | 1 501 376.00 | | 1 726 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 400.00 | 161 525.00 | | 167 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |