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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
AN Terrains | 303 123.00 | 269 722.00 | 33 401.00 | 303 123.00 |
AP Constructions | 1 479 979.00 | 1 237 795.00 | 242 184.00 | 1 479 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 502.00 | 571 798.00 | 163 704.00 | 735 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 323.00 | 142 730.00 | 36 593.00 | 179 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 273.00 | 2 222 196.00 | 496 077.00 | 2 718 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 180.00 | 1 428.00 | 259 752.00 | 261 180.00 |
BZ Autres créances | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 999.00 | 1 428.00 | 494 572.00 | 495 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 272.00 | 2 223 624.00 | 990 648.00 | 3 214 272.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 920.00 | | |
DH Report à nouveau | 64.00 | 285.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 696.00 | 366 979.00 | | 274 696.00 |
DL TOTAL (I) | 406 759.00 | 501 184.00 | | 406 759.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 160.00 | 24 252.00 | | 22 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 160.00 | 204 252.00 | | 202 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3 723.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 946.00 | 5 882.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 254 222.00 | | 179 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 851.00 | 182 604.00 | | 139 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 142.00 | 15 944.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 507.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 729.00 | 462 883.00 | | 381 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 648.00 | 1 168 319.00 | | 990 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
FG Production vendue services | 367 623.00 | 1 458 399.00 | 1 826 022.00 | 367 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 307.00 | 1 458 399.00 | 1 834 706.00 | 376 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 12.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 12.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 11 988.00 | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 485.00 | 43 849.00 | | 33 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 284.00 | 125 548.00 | | 99 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 766.00 | 2 185 385.00 | | 1 846 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 070.00 | 1 818 406.00 | | 1 572 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 696.00 | 366 979.00 | | 274 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |