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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 123.00 | 251 130.00 | 51 994.00 | 303 123.00 |
AP Constructions | 1 475 218.00 | 1 176 563.00 | 298 655.00 | 1 475 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 843.00 | 774 013.00 | 222 830.00 | 996 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 285.00 | 146 947.00 | 40 338.00 | 187 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 919.00 | 2 348 803.00 | 614 116.00 | 2 962 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 015.00 | 1 339.00 | 300 677.00 | 302 015.00 |
BZ Autres créances | 296 580.00 | 355.00 | 296 225.00 | 296 580.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 974.00 | 1 694.00 | 607 281.00 | 608 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 893.00 | 2 350 497.00 | 1 221 396.00 | 3 571 893.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 91 253.00 | 27 094.00 | | 91 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 072.00 | 243 200.00 | | 260 072.00 |
DL TOTAL (I) | 485 245.00 | 404 213.00 | | 485 245.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 388.00 | 24 513.00 | | 24 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 388.00 | 114 513.00 | | 204 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | 217.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 229.00 | 288 799.00 | | 267 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 231.00 | 168 185.00 | | 182 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 73 389.00 | 56 346.00 | | 73 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 763.00 | 516 396.00 | | 531 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 396.00 | 1 035 122.00 | | 1 221 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FG Production vendue services | 646 963.00 | 1 433 838.00 | 2 080 802.00 | 646 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 713.00 | 1 433 838.00 | 2 088 551.00 | 654 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 15.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 15.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | 15.00 | | -4 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 984.00 | 32 397.00 | | 41 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 214.00 | 93 624.00 | | 156 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 771.00 | 2 065 674.00 | | 2 104 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 699.00 | 1 822 474.00 | | 1 844 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 072.00 | 243 200.00 | | 260 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 90 000.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 18 000.00 | | |
VI Groupe et associés | | 62 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 182 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 262 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |