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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
AN Terrains | 324 553.00 | 282 092.00 | 42 461.00 | 324 553.00 |
AP Constructions | 1 503 617.00 | 1 305 731.00 | 197 886.00 | 1 503 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 125.00 | 676 637.00 | 90 489.00 | 767 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 476.00 | 153 375.00 | 31 102.00 | 184 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 635.00 | 2 417 986.00 | 379 649.00 | 2 797 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 679.00 | | 311 679.00 | 311 679.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 094.00 | 2 417 986.00 | 767 108.00 | 3 185 094.00 |
CU Autres participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 983.00 | 88 759.00 | | 6 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 525.00 | 388 818.00 | | 161 525.00 |
DL TOTAL (I) | 300 508.00 | 609 577.00 | | 300 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 767.00 | 24 524.00 | | 13 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 767.00 | 24 524.00 | | 13 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 39 015.00 | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 403.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 780.00 | 183 466.00 | | 266 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 816.00 | 137 285.00 | | 119 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 119.00 | | 17 296.00 |
EA Autres dettes | 47 964.00 | 45 414.00 | | 47 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 834.00 | 422 702.00 | | 452 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 108.00 | 1 056 803.00 | | 767 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
FG Production vendue services | 240 185.00 | 1 400 706.00 | 1 640 891.00 | 240 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 253.00 | 1 400 706.00 | 1 657 959.00 | 257 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 847.00 | 35 524.00 | | 24 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 263.00 | 117 727.00 | | 53 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 900.00 | 1 917 403.00 | | 1 662 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 376.00 | 1 528 585.00 | | 1 501 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 525.00 | 388 818.00 | | 161 525.00 |