| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 006.00 | 829.00 | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 50 131.00 | 240 216.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 226.00 | 205 466.00 | 27 759.00 | 233 226.00 |
AP Constructions | 624 461.00 | 468 136.00 | 156 324.00 | 624 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278 408.00 | 4 919 839.00 | 358 569.00 | 5 278 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 060.00 | 743 544.00 | 94 515.00 | 838 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 412.00 | 6 642 250.00 | 949 162.00 | 7 591 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 215.00 | 58 591.00 | 871 624.00 | 930 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 786.00 | 66 744.00 | 841 042.00 | 907 786.00 |
BT Marchandises | 1 796 166.00 | | 1 796 166.00 | 1 796 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 089.00 | | 4 909 089.00 | 4 909 089.00 |
BZ Autres créances | 1 552 322.00 | | 1 552 322.00 | 1 552 322.00 |
CF Disponibilités | 2 883 224.00 | | 2 883 224.00 | 2 883 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 109 940.00 | 125 336.00 | 12 984 604.00 | 13 109 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 712 114.00 | 6 767 586.00 | 13 944 528.00 | 20 712 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 400.00 | 2 102 400.00 | | 2 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 850 820.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 188 023.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 008 184.00 | 2 102 151.00 | | 2 008 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 616.00 | 1 110 750.00 | | 1 187 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 760.00 | 6 354 144.00 | | 5 541 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 762.00 | 1 844.00 | | 10 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 762.00 | 1 844.00 | | 62 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 122.00 | 247 711.00 | | 987 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 119.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 460.00 | 88 242.00 | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 193.00 | 4 169 678.00 | | 3 990 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 762.00 | 1 822 760.00 | | 1 616 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 043.00 | 22 948.00 | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | 96 390.00 | 113 698.00 | | 96 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 385.00 | 1 423 497.00 | | 1 599 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 006.00 | 7 888 654.00 | | 8 340 006.00 |
ED (V) | | 5 643.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 528.00 | 14 250 285.00 | | 13 944 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 283.00 | 7 733 143.00 | | 7 483 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | 2 274.00 | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 367.00 | 3 355 318.00 | 4 231 685.00 | 876 367.00 |
FD Production vendue biens | 19 886 779.00 | 2 513 478.00 | 22 400 257.00 | 19 886 779.00 |
FG Production vendue services | 47 424.00 | 1 298.00 | 48 722.00 | 47 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810 570.00 | 5 870 094.00 | 26 680 664.00 | 20 810 570.00 |
FM Production stockée | | | -125 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 045 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 194 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 297 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 536.00 | 360 443.00 | | 467 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 206.00 | 990 932.00 | | 724 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 943.00 | 990 932.00 | | 736 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 90.00 | | 7 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 746.00 | 707 135.00 | | 576 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 724.00 | 707 225.00 | | 584 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 220.00 | 283 707.00 | | 152 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 166.00 | 162 948.00 | | 208 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 324.00 | 388 318.00 | | 467 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 804 929.00 | 27 911 626.00 | | 27 804 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 617 313.00 | 26 800 876.00 | | 26 617 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 616.00 | 1 110 750.00 | | 1 187 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 672.00 | 147 353.00 | | 146 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 281.00 | | 833 824.00 | 7 508 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 333.00 | 739 359.00 | 7 591 412.00 | 11 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 654 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 738 501.00 | 6 776 310.00 | 11 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 089.00 | | 14 177.00 | 641 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 497.00 | | 789 647.00 | 6 736 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 30 000.00 | 5 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434 872.00 | 369 993.00 | 162 614.00 | 6 434 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 939.00 | 17 522.00 | 858.00 | 368 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 805.00 | 352 470.00 | 161 755.00 | 5 940 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844.00 | 62 762.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 733.00 | 13 775.00 | 22 172.00 | 133 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 733.00 | 13 775.00 | 22 172.00 | 133 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 577.00 | 76 537.00 | 24 016.00 | 135 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 775.00 | 22 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 762.00 | 1 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 193.00 | 3 990 193.00 | | 3 990 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 403.00 | 736 403.00 | | 736 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 691.00 | 433 691.00 | | 433 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 385.00 | 1 599 385.00 | | 1 599 385.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 089.00 | | | 4 909 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 836.00 | 128 113.00 | 616 723.00 | 984 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 914.00 | | | 841 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
VP Divers | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 829.00 | | | 1 184 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 432.00 | 6 621 432.00 | | 6 621 432.00 |
VW T.V.A. | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 547.00 | 7 462 824.00 | 616 723.00 | 8 319 547.00 |