| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 53 000.00 | 237 347.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 680.00 | 342 998.00 | 106 682.00 | 449 680.00 |
AP Constructions | 832 850.00 | 558 334.00 | 274 516.00 | 832 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 394.00 | 5 538 284.00 | 690 110.00 | 6 228 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 757.00 | 835 625.00 | 100 133.00 | 935 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 058.00 | 7 584 203.00 | 1 455 856.00 | 9 040 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 872.00 | 46 257.00 | 1 185 615.00 | 1 231 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 678.00 | 36 045.00 | 882 633.00 | 918 678.00 |
BT Marchandises | 1 490 242.00 | | 1 490 242.00 | 1 490 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 264.00 | | 5 141 264.00 | 5 141 264.00 |
BZ Autres créances | 859 669.00 | | 859 669.00 | 859 669.00 |
CF Disponibilités | 6 588 621.00 | | 6 588 621.00 | 6 588 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 759.00 | | 296 759.00 | 296 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 545 495.00 | 82 303.00 | 16 463 192.00 | 16 545 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 585 656.00 | 7 666 505.00 | 17 919 151.00 | 25 585 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 272 736.00 | 2 100 770.00 | | 2 272 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 677.00 | 1 175 715.00 | | 1 255 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 476.00 | 5 733 549.00 | | 5 985 476.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 45.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 45.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 367.00 | 2 460 532.00 | | 3 827 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 57 004.00 | | 12 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 136.00 | 4 053.00 | | 77 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 541.00 | 3 143 181.00 | | 3 490 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 015.00 | 1 457 156.00 | | 2 256 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 845.00 | 128 656.00 | | 103 845.00 |
EA Autres dettes | 218 925.00 | 295 082.00 | | 218 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 609.00 | 1 268 811.00 | | 1 940 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927 258.00 | 8 814 475.00 | | 11 927 258.00 |
ED (V) | 6 314.00 | 1 186.00 | | 6 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 919 151.00 | 14 549 255.00 | | 17 919 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505 961.00 | 6 946 252.00 | | 10 505 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 338.00 | 1 040 149.00 | 2 222 487.00 | 1 182 338.00 |
FD Production vendue biens | 16 693 770.00 | 4 607 082.00 | 21 300 852.00 | 16 693 770.00 |
FG Production vendue services | 16 059.00 | 84 544.00 | 100 603.00 | 16 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 892 168.00 | 5 731 775.00 | 23 623 943.00 | 17 892 168.00 |
FM Production stockée | | | -37 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 726 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 510 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 249.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 826.00 | 163 601.00 | | 134 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 89 005.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 214 503.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 303 508.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 174 697.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 311 937.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -8 430.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 497.00 | 173 933.00 | | 203 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 613.00 | 313 130.00 | | 398 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 785 996.00 | 27 996 849.00 | | 23 785 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 530 319.00 | 26 821 133.00 | | 22 530 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 677.00 | 1 175 715.00 | | 1 255 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 309.00 | 345 932.00 | | 347 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 100.00 | | 303 958.00 | 8 736 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 040 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 997 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 777.00 | | 23 085.00 | 847 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 128.00 | | 280 873.00 | 7 716 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 672.00 | 355 530.00 | | 7 228 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 775.00 | 50 058.00 | | 476 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626 770.00 | 305 472.00 | | 6 626 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | 102.00 | 45.00 | 45.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 085.00 | 32 249.00 | 5 031.00 | 55 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 085.00 | 32 249.00 | 5 031.00 | 55 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 130.00 | 32 351.00 | 5 076.00 | 55 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 249.00 | 5 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 541.00 | 3 490 541.00 | | 3 490 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 740.00 | 567 740.00 | | 567 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 468.00 | 1 268 468.00 | | 1 268 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 609.00 | 1 940 609.00 | | 1 940 609.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 264.00 | 5 141 264.00 | | 5 141 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 072.00 | 1 702 072.00 | | 1 702 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 295.00 | 703 997.00 | 1 421 298.00 | 2 125 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 053.00 | | | 446 053.00 |
VP Divers | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 897.00 | 683 897.00 | | 683 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 759.00 | 296 759.00 | | 296 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 010.00 | 6 344 010.00 | | 6 344 010.00 |
VW T.V.A. | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 850 122.00 | 10 428 825.00 | 1 421 298.00 | 11 850 122.00 |