| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 53 000.00 | 237 347.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 416.00 | 256 382.00 | 82 033.00 | 338 416.00 |
AP Constructions | 661 826.00 | 513 035.00 | 148 791.00 | 661 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617 511.00 | 5 083 698.00 | 533 813.00 | 5 617 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 485.00 | 796 253.00 | 67 232.00 | 863 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 212.00 | 6 958 330.00 | 1 128 882.00 | 8 087 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 069.00 | 19 492.00 | 945 577.00 | 965 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 213.00 | 26 346.00 | 943 867.00 | 970 213.00 |
BT Marchandises | 1 679 516.00 | | 1 679 516.00 | 1 679 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 808.00 | | 4 206 808.00 | 4 206 808.00 |
BZ Autres créances | 1 615 115.00 | | 1 615 115.00 | 1 615 115.00 |
CF Disponibilités | 3 754 975.00 | | 3 754 975.00 | 3 754 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 255.00 | | 157 255.00 | 157 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 372 998.00 | 45 839.00 | 13 327 160.00 | 13 372 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 461 609.00 | 7 004 169.00 | 14 457 441.00 | 21 461 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 102 400.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 869.00 | 1 172 240.00 | | 1 689 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 651.00 | 1 518 897.00 | | 1 414 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 584.00 | 5 037 097.00 | | 5 561 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399.00 | 88.00 | | 1 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 56 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 399.00 | 56 088.00 | | 52 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 068.00 | 1 885 700.00 | | 2 239 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 728.00 | 724.00 | | 90 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 220.00 | 154 571.00 | | 70 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 540.00 | 3 828 056.00 | | 3 487 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 521.00 | 1 783 463.00 | | 1 572 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | 74 012.00 | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 58 758.00 | 75 536.00 | | 58 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 770.00 | 1 048 415.00 | | 1 304 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 270.00 | 8 850 477.00 | | 8 843 270.00 |
ED (V) | 188.00 | 1 375.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 457 441.00 | 13 945 037.00 | | 14 457 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 201.00 | 7 168 924.00 | | 7 047 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 898.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 524.00 | 77 180.00 | 3 151 704.00 | 3 074 524.00 |
FD Production vendue biens | 20 184 880.00 | 3 904 048.00 | 24 088 928.00 | 20 184 880.00 |
FG Production vendue services | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 305 579.00 | 3 981 228.00 | 27 286 807.00 | 23 305 579.00 |
FM Production stockée | | | 14 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 661 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 915 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 894 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 518.00 | 262 801.00 | | 198 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 082.00 | 822 743.00 | | 894 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 082.00 | 1 051 008.00 | | 894 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 589.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 812.00 | 784 583.00 | | 641 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 232.00 | 785 171.00 | | 642 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 850.00 | 265 837.00 | | 251 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 209.00 | 209 459.00 | | 197 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 567.00 | 378 584.00 | | 328 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 558 066.00 | 29 600 802.00 | | 28 558 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 143 415.00 | 28 081 905.00 | | 27 143 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 651.00 | 1 518 897.00 | | 1 414 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293 711.00 | 236 798.00 | | 293 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 643.00 | | 1 052 034.00 | 7 932 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 837.00 | 833 628.00 | 8 087 212.00 | 63 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 837.00 | 833 628.00 | 7 155 419.00 | 63 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 638.00 | | 57 959.00 | 701 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058 810.00 | | 994 075.00 | 7 058 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 973.00 | 267 174.00 | 191 817.00 | 6 882 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 314.00 | 28 903.00 | | 411 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346 532.00 | 238 271.00 | 191 817.00 | 6 346 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 088.00 | 52 399.00 | 56 088.00 | 56 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 398.00 | 6 401.00 | 39 960.00 | 79 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 398.00 | 6 401.00 | 39 960.00 | 79 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 486.00 | 58 800.00 | 96 048.00 | 135 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 401.00 | 95 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 540.00 | 3 487 540.00 | | 3 487 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 306.00 | 812 306.00 | | 812 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 028.00 | 423 028.00 | | 423 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 770.00 | 1 304 770.00 | | 1 304 770.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 808.00 | 4 206 808.00 | | 4 206 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 090.00 | 441 020.00 | 1 598 070.00 | 2 237 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 726.00 | 368 726.00 | | 368 726.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 716.00 | 1 141 716.00 | | 1 141 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 496.00 | 6 025 496.00 | | 6 025 496.00 |
VW T.V.A. | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 052.00 | 6 976 981.00 | 1 598 070.00 | 8 773 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |