| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 53 000.00 | 237 347.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 595.00 | 292 940.00 | 133 655.00 | 426 595.00 |
AP Constructions | 750 020.00 | 534 485.00 | 215 535.00 | 750 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094 857.00 | 5 290 130.00 | 804 727.00 | 6 094 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 252.00 | 802 155.00 | 69 097.00 | 871 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736 100.00 | 7 228 672.00 | 1 507 428.00 | 8 736 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 940.00 | 26 304.00 | 1 068 636.00 | 1 094 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 067.00 | 28 780.00 | 927 287.00 | 956 067.00 |
BT Marchandises | 964 487.00 | | 964 487.00 | 964 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 875.00 | | 4 664 875.00 | 4 664 875.00 |
BZ Autres créances | 1 396 882.00 | | 1 396 882.00 | 1 396 882.00 |
CF Disponibilités | 3 571 808.00 | | 3 571 808.00 | 3 571 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096 867.00 | 55 085.00 | 13 041 782.00 | 13 096 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 833 012.00 | 7 283 757.00 | 14 549 255.00 | 21 833 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 770.00 | 1 689 869.00 | | 2 100 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 715.00 | 1 414 651.00 | | 1 175 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 549.00 | 5 561 584.00 | | 5 733 549.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | 1 399.00 | | 45.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 52 399.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 532.00 | 2 239 068.00 | | 2 460 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 004.00 | 90 728.00 | | 57 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | 70 220.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 181.00 | 3 487 540.00 | | 3 143 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 156.00 | 1 572 521.00 | | 1 457 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 656.00 | 19 666.00 | | 128 656.00 |
EA Autres dettes | 295 082.00 | 58 758.00 | | 295 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 811.00 | 1 304 770.00 | | 1 268 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 475.00 | 8 843 270.00 | | 8 814 475.00 |
ED (V) | 1 186.00 | 188.00 | | 1 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 255.00 | 14 457 441.00 | | 14 549 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 252.00 | 7 047 201.00 | | 6 946 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 590.00 | 176 183.00 | 3 861 773.00 | 3 685 590.00 |
FD Production vendue biens | 18 701 665.00 | 4 860 948.00 | 23 562 613.00 | 18 701 665.00 |
FG Production vendue services | 7 612.00 | 33 150.00 | 40 762.00 | 7 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 394 867.00 | 5 070 281.00 | 27 465 148.00 | 22 394 867.00 |
FM Production stockée | | | -14 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 690 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 050 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 976 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 601.00 | 198 518.00 | | 163 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 503.00 | 894 082.00 | | 214 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 508.00 | 894 082.00 | | 303 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 697.00 | 420.00 | | 174 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 240.00 | 641 812.00 | | 137 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 937.00 | 642 232.00 | | 311 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | 251 850.00 | | -8 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 933.00 | 197 209.00 | | 173 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 130.00 | 328 567.00 | | 313 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 996 849.00 | 28 558 066.00 | | 27 996 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 821 133.00 | 27 143 415.00 | | 26 821 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 715.00 | 1 414 651.00 | | 1 175 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 932.00 | 293 711.00 | | 345 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 212.00 | | 829 247.00 | 8 087 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 598.00 | 167 761.00 | 8 736 100.00 | 12 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 167 761.00 | 7 716 128.00 | 12 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 598.00 | | 88 179.00 | 759 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 419.00 | | 741 068.00 | 7 155 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958 330.00 | 300 863.00 | 30 521.00 | 6 958 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 217.00 | 36 558.00 | | 440 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392 985.00 | 264 305.00 | 30 521.00 | 6 392 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 399.00 | 45.00 | 52 399.00 | 52 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 839.00 | 13 313.00 | 4 067.00 | 45 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 839.00 | 13 313.00 | 4 067.00 | 45 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 237.00 | 13 358.00 | 56 466.00 | 98 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | 55 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 1 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 181.00 | 3 143 181.00 | | 3 143 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 097.00 | 776 097.00 | | 776 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 488.00 | 397 488.00 | | 397 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 811.00 | 1 268 811.00 | | 1 268 811.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 875.00 | 4 664 875.00 | | 4 664 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 535.00 | 590 310.00 | 1 793 225.00 | 2 458 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 555.00 | | | 513 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 932.00 | 1 148 932.00 | | 1 148 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 143.00 | 6 409 143.00 | | 6 409 143.00 |
VW T.V.A. | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 423.00 | 6 942 198.00 | 1 793 225.00 | 8 810 423.00 |