| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 809.00 | 26.00 | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 53 000.00 | 237 347.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 227 505.00 | 52 951.00 | 280 456.00 |
AP Constructions | 635 518.00 | 490 263.00 | 145 254.00 | 635 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511 375.00 | 5 086 786.00 | 424 589.00 | 5 511 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 081.00 | 769 483.00 | 78 598.00 | 848 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
AX Avances et acomptes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 643.00 | 6 882 973.00 | 1 049 670.00 | 7 932 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 218.00 | 29 645.00 | 1 060 573.00 | 1 090 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 901.00 | 49 752.00 | 906 149.00 | 955 901.00 |
BT Marchandises | 1 010 171.00 | | 1 010 171.00 | 1 010 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 660.00 | | 5 280 660.00 | 5 280 660.00 |
BZ Autres créances | 1 806 296.00 | | 1 806 296.00 | 1 806 296.00 |
CF Disponibilités | 2 672 772.00 | | 2 672 772.00 | 2 672 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 974 677.00 | 79 398.00 | 12 895 279.00 | 12 974 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 907 408.00 | 6 962 371.00 | 13 945 037.00 | 20 907 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 400.00 | 2 102 400.00 | | 2 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 240.00 | 2 008 184.00 | | 1 172 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 897.00 | 1 187 616.00 | | 1 518 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 097.00 | 5 541 760.00 | | 5 037 097.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | 10 762.00 | | 88.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 088.00 | 62 762.00 | | 56 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 700.00 | 987 122.00 | | 1 885 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 651.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 571.00 | 20 460.00 | | 154 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 056.00 | 3 990 193.00 | | 3 828 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 463.00 | 1 616 762.00 | | 1 783 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 012.00 | 29 043.00 | | 74 012.00 |
EA Autres dettes | 75 536.00 | 96 390.00 | | 75 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 415.00 | 1 599 385.00 | | 1 048 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 477.00 | 8 340 006.00 | | 8 850 477.00 |
ED (V) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 945 037.00 | 13 944 528.00 | | 13 945 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 924.00 | 7 483 283.00 | | 7 168 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | 2 286.00 | | 2 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 618.00 | 115 310.00 | 3 809 927.00 | 3 694 618.00 |
FD Production vendue biens | 20 247 617.00 | 4 041 893.00 | 24 289 510.00 | 20 247 617.00 |
FG Production vendue services | 9 899.00 | -1 591.00 | 8 308.00 | 9 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 952 133.00 | 4 155 612.00 | 28 107 745.00 | 23 952 133.00 |
FM Production stockée | | | 48 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 525 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 330 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 653 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 801.00 | 467 536.00 | | 262 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 743.00 | 724 206.00 | | 822 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 008.00 | 736 943.00 | | 1 051 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 7 978.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 583.00 | 576 746.00 | | 784 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 171.00 | 584 724.00 | | 785 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 837.00 | 152 220.00 | | 265 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 459.00 | 208 166.00 | | 209 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 584.00 | 467 324.00 | | 378 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 600 802.00 | 27 804 929.00 | | 29 600 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081 905.00 | 26 617 313.00 | | 28 081 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 897.00 | 1 187 616.00 | | 1 518 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 798.00 | 146 672.00 | | 236 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 412.00 | | 1 175 736.00 | 7 591 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 381.00 | 799 125.00 | 7 932 643.00 | 35 381.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 799 124.00 | 7 058 810.00 | 35 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 408.00 | | 47 231.00 | 654 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 310.00 | | 1 117 005.00 | 6 776 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 568.00 | | 11 500.00 | 35 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 250.00 | 255 265.00 | 14 542.00 | 6 642 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 603.00 | 25 711.00 | | 385 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131 520.00 | 229 554.00 | 14 542.00 | 6 131 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 762.00 | 56 088.00 | 62 762.00 | 62 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 336.00 | 8 926.00 | 54 864.00 | 125 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 336.00 | 8 926.00 | 54 864.00 | 125 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 097.00 | 65 014.00 | 117 626.00 | 188 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 926.00 | 106 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | 10 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 056.00 | 3 828 056.00 | | 3 828 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 823.00 | 864 823.00 | | 864 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 363.00 | 549 363.00 | | 549 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 415.00 | 1 048 415.00 | | 1 048 415.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 660.00 | | | 5 280 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 804.00 | 201 249.00 | 1 217 555.00 | 1 882 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 086.00 | | | 1 063 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
VP Divers | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 421.00 | | | 1 301 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 634.00 | 7 277 634.00 | | 7 277 634.00 |
VW T.V.A. | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 908.00 | 7 014 353.00 | 1 217 555.00 | 8 695 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 097.00 | 246 416.00 | | 239 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 672.00 | 153 574.00 | | 158 672.00 |
ST Autres comptes | 2 864 642.00 | 2 862 344.00 | | 2 864 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 094.00 | 306 753.00 | | 317 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 167 005.00 | 2 181 500.00 | | 2 167 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242 373.00 | 2 449 692.00 | | 2 242 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 884.00 | 435 037.00 | | 575 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 408.00 | 193 033.00 | | 209 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 505.00 | 439 449.00 | | 448 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 209 021.00 | 5 482 487.00 | | 6 209 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090 764.00 | 3 919 319.00 | | 4 090 764.00 |
ZE Dividendes | 2 023 560.00 | | | 2 023 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 158 665.00 | 6 207 401.00 | | 6 158 665.00 |