| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
AH Fonds commercial | 290 347.00 | 53 000.00 | 237 347.00 | 290 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 899.00 | 388 747.00 | 87 152.00 | 475 899.00 |
AP Constructions | 884 742.00 | 584 839.00 | 299 903.00 | 884 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 720.00 | 5 623 611.00 | 1 124 109.00 | 6 747 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 822.00 | 872 067.00 | 135 755.00 | 1 007 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 335.00 | 7 778 226.00 | 2 026 109.00 | 9 804 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 617.00 | 52 122.00 | 1 801 495.00 | 1 853 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 288.00 | 35 034.00 | 1 242 254.00 | 1 277 288.00 |
BT Marchandises | 1 226 417.00 | | 1 226 417.00 | 1 226 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933 963.00 | | 4 933 963.00 | 4 933 963.00 |
BZ Autres créances | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
CF Disponibilités | 5 797 831.00 | | 5 797 831.00 | 5 797 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 834 961.00 | 87 157.00 | 15 747 805.00 | 15 834 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 297.00 | 7 865 383.00 | 17 773 914.00 | 25 639 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 663.00 | 2 272 736.00 | | 2 524 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 708.00 | 1 255 677.00 | | 1 439 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
DK Provisions réglementées | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 860.00 | 5 985 476.00 | | 6 683 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 712.00 | 102.00 | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | 102.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 554.00 | 3 828 938.00 | | 3 673 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 574.00 | 93 117.00 | | 287 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 104.00 | 3 490 541.00 | | 3 133 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 939.00 | 2 256 015.00 | | 2 403 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 979.00 | 103 845.00 | | 176 979.00 |
EA Autres dettes | 305 687.00 | 202 944.00 | | 305 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 896.00 | 1 940 609.00 | | 1 095 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 731.00 | 11 927 258.00 | | 11 076 731.00 |
ED (V) | 6 610.00 | 6 314.00 | | 6 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 914.00 | 17 919 151.00 | | 17 773 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433 965.00 | | | 7 433 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 665 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 607 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 272 661.00 | |
FM Production stockée | | | 358 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 772 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 302 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 641 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 718.00 | 4 141.00 | | 1 272 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 560.00 | 4 291.00 | | 1 080 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 158.00 | -150.00 | | 192 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 199.00 | 203 497.00 | | 328 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 306.00 | 398 613.00 | | 557 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 125 989.00 | 23 785 996.00 | | 28 125 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 686 281.00 | 22 530 319.00 | | 26 686 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 708.00 | 1 255 677.00 | | 1 439 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 058.00 | | 1 943 917.00 | 9 040 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 640.00 | 9 804 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 640.00 | 8 650 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 862.00 | | 26 219.00 | 870 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997 002.00 | | 1 832 699.00 | 7 997 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | 85 000.00 | 47 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 203.00 | 400 521.00 | 206 497.00 | 7 584 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 833.00 | 45 749.00 | | 526 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932 242.00 | 354 772.00 | 206 497.00 | 6 932 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 936.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 6 610.00 | | 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 303.00 | 5 865.00 | 1 011.00 | 82 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 303.00 | 5 865.00 | 1 011.00 | 82 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 405.00 | 114 411.00 | 1 011.00 | 82 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | 1 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 104.00 | 3 133 104.00 | | 3 133 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 627.00 | 934 627.00 | | 934 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 526.00 | 689 180.00 | 323 346.00 | 1 012 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 896.00 | 1 095 896.00 | | 1 095 896.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 963.00 | 4 933 963.00 | | 4 933 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673 554.00 | 641 708.00 | 2 521 846.00 | 3 673 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 875.00 | | | 2 355 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 855.00 | 317 855.00 | | 317 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 371.00 | 5 659 053.00 | 131 318.00 | 5 790 371.00 |
VW T.V.A. | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 157.00 | 7 433 965.00 | 2 845 192.00 | 10 789 157.00 |