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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 17 405.00 | 19 925.00 | 37 330.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 40 964.00 | 8 911.00 | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 982.00 | 38 537.00 | 51 445.00 | 89 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 011.00 | 106 756.00 | 151 254.00 | 258 011.00 |
BT Marchandises | 500 119.00 | | 500 119.00 | 500 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 425.00 | 7 951.00 | 257 474.00 | 265 425.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 509.00 | 7 951.00 | 826 558.00 | 834 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 520.00 | 114 708.00 | 977 813.00 | 1 092 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 9 851.00 | 12 314.00 | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 786.00 | 160 027.00 | | 159 786.00 |
DH Report à nouveau | | -21 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 728.00 | 117 996.00 | | 98 728.00 |
DL TOTAL (I) | 368 514.00 | 366 786.00 | | 368 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 378.00 | 54 229.00 | | 232 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 11 977.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 817.00 | 280 197.00 | | 234 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 150.00 | 123 783.00 | | 85 150.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 4 812.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 298.00 | 478 210.00 | | 609 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 813.00 | 844 997.00 | | 977 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 624.00 | 456 667.00 | | 462 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 938.00 | | 86 474.00 | 211 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | 14 315.00 | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 401.00 | 258 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 814.00 | 67 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 588.00 | 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | 17 834.00 | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 135.00 | | 54 309.00 | 119 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153.00 | | 17.00 | 20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 082.00 | 15 076.00 | 40 401.00 | 132 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | 2 001.00 | | 7 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 938.00 | 5 281.00 | 14 814.00 | 26 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 294.00 | 7 794.00 | 25 588.00 | 97 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | | 2 504.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | | 2 504.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | | 2 504.00 | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 817.00 | 234 817.00 | | 234 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 134.00 | 55 460.00 | 146 674.00 | 202 134.00 |
VI Groupe et associés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 853.00 | 316 853.00 | 20 000.00 | 336 853.00 |
VW T.V.A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 298.00 | 462 624.00 | 146 674.00 | 609 298.00 |