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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 242.00 | 33 654.00 | 18 588.00 | 52 242.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 195.00 | 47 081.00 | 22 114.00 | 69 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 149.00 | 53 924.00 | 60 224.00 | 114 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 313.00 | 184 544.00 | 134 769.00 | 319 313.00 |
BT Marchandises | 879 937.00 | | 879 937.00 | 879 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 381.00 | 11 838.00 | 593 543.00 | 605 381.00 |
BZ Autres créances | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 072.00 | 11 838.00 | 1 707 234.00 | 1 719 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 385.00 | 196 382.00 | 1 842 003.00 | 2 038 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 19 395.00 | 2 770.00 | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 503.00 | 178 514.00 | | 238 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 122.00 | 124 989.00 | | 16 122.00 |
DL TOTAL (I) | 364 625.00 | 413 503.00 | | 364 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 959.00 | 198 010.00 | | 244 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | 21 888.00 | | 78 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 133.00 | 371 278.00 | | 983 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 268.00 | 115 073.00 | | 158 268.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 6 974.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 377.00 | 713 223.00 | | 1 477 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 003.00 | 1 126 726.00 | | 1 842 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 551.00 | 565 955.00 | | 1 353 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 651.00 | | 62 286.00 | 284 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 624.00 | 319 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 240.00 | 82 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 034.00 | 191 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 171.00 | | 12 801.00 | 78 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 144.00 | | 46 233.00 | 164 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 3 252.00 | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 187.00 | 29 294.00 | 6 937.00 | 162 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 623.00 | 4 772.00 | | 14 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 015.00 | 7 129.00 | | 57 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 549.00 | 17 393.00 | 6 937.00 | 90 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 836.00 | 2 254.00 | 252.00 | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 2 254.00 | 252.00 | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | 2 254.00 | 252.00 | 9 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 133.00 | 983 133.00 | | 983 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 204.00 | 591 204.00 | | 591 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VC Groupe et associés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 958.00 | 74 131.00 | 123 827.00 | 197 958.00 |
VI Groupe et associés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 610.00 | 786 710.00 | 22 900.00 | 809 610.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 377.00 | 1 353 551.00 | 123 827.00 | 1 477 377.00 |