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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 824.00 | 51 961.00 | 27 863.00 | 79 824.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 30 490.00 | 4 573.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 669.00 | 135 942.00 | 26 727.00 | 162 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 573.00 | 167 930.00 | 58 643.00 | 226 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 453.00 | 432 867.00 | 153 587.00 | 586 453.00 |
BT Marchandises | 903 009.00 | | 903 009.00 | 903 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 448.00 | 8 572.00 | 479 876.00 | 488 448.00 |
BZ Autres créances | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 325.00 | 8 572.00 | 1 522 754.00 | 1 531 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 779.00 | 441 438.00 | 1 676 340.00 | 2 117 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 625.00 | 238 503.00 | | 254 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 396.00 | 16 122.00 | | -69 396.00 |
DL TOTAL (I) | 295 230.00 | 364 625.00 | | 295 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 172.00 | 244 959.00 | | 167 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 419.00 | 78 482.00 | | 537 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 296.00 | 983 233.00 | | 498 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 872.00 | 158 247.00 | | 169 872.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 12 537.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 110.00 | 1 477 457.00 | | 1 381 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 340.00 | 1 842 082.00 | | 1 676 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 351.00 | 1 353 551.00 | | 1 306 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 815.00 | | 633 963.00 | 555 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 980.00 | 23 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 325.00 | 586 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 426 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 115.00 | | 13 772.00 | 101 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 383.00 | | 20 209.00 | 409 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 153.00 | | 599 982.00 | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 502.00 | 32 709.00 | 3 345.00 | 403 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 395.00 | 2 770.00 | | 19 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 084.00 | 8 367.00 | | 74 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 024.00 | 21 572.00 | 3 345.00 | 310 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 838.00 | 7 772.00 | 11 038.00 | 11 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 838.00 | 7 772.00 | 11 038.00 | 11 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838.00 | 7 772.00 | 11 038.00 | 11 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 772.00 | 11 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 296.00 | 498 296.00 | | 498 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 478 162.00 | 478 162.00 | | 478 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 943.00 | 74 184.00 | 74 759.00 | 148 943.00 |
VI Groupe et associés | 467 419.00 | 467 419.00 | | 467 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 327.00 | 605 427.00 | 22 900.00 | 628 327.00 |
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 110.00 | 1 306 351.00 | 74 759.00 | 1 381 110.00 |