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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 681.00 | 26 525.00 | 21 156.00 | 47 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 614.00 | 42 875.00 | 12 739.00 | 55 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 980.00 | 47 674.00 | 50 305.00 | 97 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 651.00 | 162 187.00 | 122 463.00 | 284 651.00 |
BT Marchandises | 435 168.00 | | 435 168.00 | 435 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 885.00 | 9 836.00 | 359 049.00 | 368 885.00 |
BZ Autres créances | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 098.00 | 9 836.00 | 1 004 263.00 | 1 014 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 749.00 | 172 023.00 | 1 126 726.00 | 1 298 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 14 623.00 | 7 542.00 | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | 159 786.00 | | 178 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 989.00 | 98 728.00 | | 124 989.00 |
DL TOTAL (I) | 413 503.00 | 368 514.00 | | 413 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 010.00 | 257 270.00 | | 198 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 31 791.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 278.00 | 234 817.00 | | 371 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 073.00 | 85 150.00 | | 115 073.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 270.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 223.00 | 609 298.00 | | 713 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 726.00 | 977 813.00 | | 1 126 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 955.00 | 462 624.00 | | 565 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 011.00 | | 27 740.00 | 258 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 284 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 164 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | 10 351.00 | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 17 388.00 | 147 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | 2.00 | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 757.00 | 56 531.00 | 1 100.00 | 106 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 851.00 | 4 772.00 | | 9 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 405.00 | 39 610.00 | | 17 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 500.00 | 12 149.00 | 1 100.00 | 79 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | 1 885.00 | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 951.00 | 1 885.00 | | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | 1 885.00 | | 7 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 278.00 | 371 278.00 | | 371 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 111.00 | | | 357 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 674.00 | 49 406.00 | 147 268.00 | 196 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 981.00 | 512 981.00 | 20 000.00 | 532 981.00 |
VW T.V.A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 223.00 | 565 955.00 | 147 268.00 | 713 223.00 |