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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 880.00 | 52 383.00 | 18 498.00 | 70 880.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 30 490.00 | 4 573.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 107.00 | 152 072.00 | 14 035.00 | 166 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 679.00 | 190 774.00 | 47 905.00 | 238 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 918.00 | 472 262.00 | 117 655.00 | 589 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
BT Marchandises | 996 335.00 | 13 023.00 | 983 312.00 | 996 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 084.00 | 654.00 | 599 430.00 | 600 084.00 |
BZ Autres créances | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 727.00 | 45 197.00 | 1 756 530.00 | 1 801 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 645.00 | 517 460.00 | 1 874 186.00 | 2 391 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 728.00 | 185 230.00 | | 246 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 943.00 | 61 499.00 | | 192 943.00 |
DL TOTAL (I) | 549 671.00 | 356 728.00 | | 549 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 510.00 | 352 765.00 | | 281 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 421.00 | 500 027.00 | | 328 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 498.00 | 506 464.00 | | 484 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 744.00 | 205 411.00 | | 219 744.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 16 761.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 515.00 | 1 581 428.00 | | 1 324 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 186.00 | 1 938 156.00 | | 1 874 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 093.00 | | 38 265.00 | 583 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 589 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 188.00 | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | 438 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 887.00 | | 9 245.00 | 114 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 966.00 | | 29 018.00 | 422 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | 2.00 | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 514.00 | 36 188.00 | 31 440.00 | 467 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 922.00 | 9 139.00 | 18 188.00 | 91 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 428.00 | 27 049.00 | 13 252.00 | 353 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 220.00 | 44 543.00 | 42 220.00 | 42 220.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 875.00 | 44 543.00 | 42 220.00 | 42 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 875.00 | 44 543.00 | 42 220.00 | 42 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 543.00 | 42 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 599 299.00 | 599 299.00 | | 599 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 136.00 | 676 236.00 | 22 900.00 | 699 136.00 |