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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 824.00 | 61 432.00 | 18 392.00 | 79 824.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 30 490.00 | 4 573.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 519.00 | 144 578.00 | 18 941.00 | 163 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 442.00 | 184 470.00 | 45 971.00 | 230 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 093.00 | 467 514.00 | 115 579.00 | 583 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
BT Marchandises | 927 052.00 | | 927 052.00 | 927 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 824.00 | 654.00 | 543 170.00 | 543 824.00 |
BZ Autres créances | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 243 096.00 | | 243 096.00 | 243 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 452.00 | 42 875.00 | 1 822 577.00 | 1 865 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 545.00 | 510 389.00 | 1 938 156.00 | 2 448 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 230.00 | 254 625.00 | | 185 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | -69 396.00 | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 356 728.00 | 295 230.00 | | 356 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 765.00 | 167 172.00 | | 352 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 027.00 | 537 419.00 | | 500 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 464.00 | 498 296.00 | | 506 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 411.00 | 169 872.00 | | 205 411.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | 8 352.00 | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 428.00 | 1 381 110.00 | | 1 581 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 156.00 | 1 676 340.00 | | 1 938 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 203.00 | 1 306 351.00 | | 1 538 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 453.00 | | 6 276.00 | 586 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 583 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 422 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 247.00 | | 6 274.00 | 426 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | 2.00 | 23 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 867.00 | 36 203.00 | 1 555.00 | 432 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 451.00 | 9 471.00 | | 82 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 251.00 | 26 732.00 | 1 555.00 | 328 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 474.00 | 8 391.00 | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 42 695.00 | 8 391.00 | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 42 695.00 | 8 391.00 | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 695.00 | 8 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 464.00 | 506 464.00 | | 506 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 543 039.00 | 543 039.00 | | 543 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 602.00 | 305 377.00 | 43 225.00 | 348 602.00 |
VI Groupe et associés | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 755.00 | 652 855.00 | 22 900.00 | 675 755.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 428.00 | 1 538 203.00 | 43 225.00 | 1 581 428.00 |