| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497 957.00 | 280 637.00 | 217 319.00 | 497 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 4 862.00 | 4 639.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 636 261.00 | | 636 261.00 | 636 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
AN Terrains | 5 716 038.00 | 1 037 661.00 | 4 678 376.00 | 5 716 038.00 |
AP Constructions | 2 393 051.00 | 576 966.00 | 1 816 085.00 | 2 393 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 616.00 | 1 673 775.00 | 912 840.00 | 2 586 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 492.00 | 109 807.00 | 232 685.00 | 342 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AX Avances et acomptes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 994 041.00 | 3 683 711.00 | 16 310 329.00 | 19 994 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 075.00 | 2 000.00 | 43 075.00 | 45 075.00 |
BN En cours de production de biens | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 595 950.00 | 109 126.00 | 5 486 824.00 | 5 595 950.00 |
BZ Autres créances | 2 062 444.00 | | 2 062 444.00 | 2 062 444.00 |
CF Disponibilités | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 684.00 | 111 126.00 | 7 860 558.00 | 7 971 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 965 725.00 | 3 794 837.00 | 24 170 888.00 | 27 965 725.00 |
CU Autres participations | 7 687 332.00 | | 7 687 332.00 | 7 687 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 273 125.00 | | | 1 273 125.00 |
DH Report à nouveau | -629 864.00 | | | -629 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 947.00 | | | 1 760 947.00 |
DP Provisions pour risques | 244 010.00 | | | 244 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 010.00 | | | 244 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 456.00 | | | 636 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 236 718.00 | | | 21 236 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 165 930.00 | | | 22 165 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 170 888.00 | | | 24 170 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 683 475.00 | | | 21 683 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847 646.00 | | 1 847 646.00 | 1 847 646.00 |
FG Production vendue services | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 536.00 | | 1 879 536.00 | 1 879 536.00 |
FM Production stockée | | | 88 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 126.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 194.00 | | | 2 704 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 271.00 | | | 2 587 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 008 964.00 | | 1 519 636.00 | 22 008 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 813.00 | | | 572 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 934 123.00 | 1 186 580.00 | 7 694 166.00 | 1 934 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 036.00 | 1 572 522.00 | 19 994 041.00 | 1 962 036.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 856.00 | 497 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 913.00 | 311 086.00 | 11 147 134.00 | 27 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 020.00 | | 4 761.00 | 650 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072 235.00 | | 1 413 898.00 | 10 072 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713 894.00 | | 100 976.00 | 10 713 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 078.00 | 600 706.00 | 288 072.00 | 3 371 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 902.00 | 99 591.00 | 74 856.00 | 255 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 295.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 608.00 | 500 819.00 | 213 216.00 | 3 110 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 103.00 | | 83 093.00 | 327 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 111 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 327 103.00 | 111 126.00 | 83 093.00 | 327 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 041.00 | | | 1 902 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 456.00 | 154 001.00 | 273 435.00 | 636 456.00 |
VI Groupe et associés | 21 236 718.00 | 21 236 718.00 | | 21 236 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
VP Divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 458.00 | 2 117 458.00 | | 2 117 458.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 165 930.00 | 21 683 475.00 | 273 435.00 | 22 165 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
ST Autres comptes | 479 667.00 | | | 479 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 468.00 | | | 504 468.00 |
YT Sous‐traitance | 400 663.00 | | | 400 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 502.00 | | | 234 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 168.00 | | | 1 124 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |