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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 5 265.00 | 2 561.00 | 7 826.00 |
AN Terrains | 2 867 053.00 | 375 105.00 | 2 491 947.00 | 2 867 053.00 |
AP Constructions | 2 517 714.00 | 718 901.00 | 1 798 812.00 | 2 517 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 762.00 | 1 473 024.00 | 200 737.00 | 1 673 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 883.00 | 207 678.00 | 158 205.00 | 365 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 156 039.00 | 4 879 975.00 | 10 276 063.00 | 15 156 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BN En cours de production de biens | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 333 220.00 | | 5 333 220.00 | 5 333 220.00 |
BZ Autres créances | 2 375 753.00 | | 2 375 753.00 | 2 375 753.00 |
CF Disponibilités | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 800.00 | | 7 809 800.00 | 7 809 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 965 839.00 | 4 879 975.00 | 18 085 863.00 | 22 965 839.00 |
CU Autres participations | 7 687 169.00 | 2 100 000.00 | 5 587 169.00 | 7 687 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 776.00 | | | 2 174 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 648.00 | | | 3 428 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 142.00 | | | 2 048 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146 306.00 | | | 12 146 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 237.00 | | | 274 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 657 215.00 | | | 14 657 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 863.00 | | | 18 085 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 179 261.00 | | | 14 179 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 368.00 | | 2 266 368.00 | 2 266 368.00 |
FG Production vendue services | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 702.00 | | 2 357 702.00 | 2 357 702.00 |
FM Production stockée | | | -404 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 127.00 | | | -209 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 919.00 | | | 2 240 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 048.00 | | | 2 087 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709 894.00 | | 60 011.00 | 15 709 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 957.00 | | | 497 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 866.00 | 15 156 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 497 957.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 909.00 | 7 455 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511 721.00 | | 60 011.00 | 7 511 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692 389.00 | | | 7 692 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 187.00 | 287 600.00 | 591 812.00 | 3 084 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 957.00 | | 497 957.00 | 497 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 112.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 077.00 | 286 487.00 | 93 854.00 | 2 582 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 014.00 | | 228 014.00 | 2 328 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 391.00 | 2 350 391.00 | | 2 350 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 142.00 | 820 188.00 | 253 040.00 | 1 298 142.00 |
VI Groupe et associés | 12 146 306.00 | 12 146 306.00 | | 12 146 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 110.00 | 2 395 110.00 | | 2 395 110.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 657 215.00 | 14 179 261.00 | 253 040.00 | 14 657 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
ST Autres comptes | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
YT Sous‐traitance | 447 305.00 | | | 447 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 050.00 | | | 893 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |