| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497 957.00 | 467 969.00 | 29 987.00 | 497 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 3 039.00 | 4 787.00 | 7 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
AN Terrains | 2 791 946.00 | 282 638.00 | 2 509 308.00 | 2 791 946.00 |
AP Constructions | 2 458 205.00 | 500 763.00 | 1 957 442.00 | 2 458 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 496.00 | 1 350 100.00 | 355 395.00 | 1 705 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 068.00 | 159 644.00 | 192 423.00 | 352 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 523 543.00 | 2 764 157.00 | 12 759 386.00 | 15 523 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
BN En cours de production de biens | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 463 385.00 | | 6 463 385.00 | 6 463 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 518 720.00 | | 1 518 720.00 | 1 518 720.00 |
CF Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 069.00 | | 8 139 069.00 | 8 139 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 662 612.00 | 2 764 157.00 | 20 898 455.00 | 23 662 612.00 |
CU Autres participations | 7 687 169.00 | | 7 687 169.00 | 7 687 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 083 610.00 | | | 1 083 610.00 |
DH Report à nouveau | -461 384.00 | | | -461 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 154.00 | | | 1 529 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 144.00 | | | 3 152 144.00 |
DP Provisions pour risques | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 086.00 | | | 589 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545 053.00 | | | 15 545 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | | | 626 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 694.00 | | | 744 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 505 044.00 | | | 17 505 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 455.00 | | | 20 898 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978 923.00 | | | 16 978 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 119.00 | | 432 119.00 | 432 119.00 |
FG Production vendue services | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 897.00 | | 542 897.00 | 542 897.00 |
FM Production stockée | | | 1 472 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 015 050.00 | | | 7 015 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015 692.00 | | | 7 015 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 059.00 | | | 3 157 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 529.00 | | | 3 211 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804 163.00 | | | 3 804 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 538.00 | | | 726 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 749.00 | | | 9 051 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 594.00 | | | 7 522 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 154.00 | | | 1 529 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 299 632.00 | | 894 250.00 | 20 299 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 957.00 | | | 497 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 7 691 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670 339.00 | 15 523 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666 837.00 | 7 317 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090 248.00 | | 893 879.00 | 12 090 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691 080.00 | | 371.00 | 7 691 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 149.00 | 494 610.00 | 1 966 602.00 | 4 236 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 229.00 | 87 740.00 | | 380 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 581.00 | 405 669.00 | 1 963 102.00 | 3 850 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 067.00 | | 10 800.00 | 252 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | 626 210.00 | | 626 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 284.00 | 670 284.00 | | 670 284.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 013.00 | 1 453 013.00 | | 1 453 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 596.00 | 61 476.00 | 194 798.00 | 587 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 545 053.00 | 15 545 053.00 | | 15 545 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 438.00 | | | 477 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 154.00 | 1 536 154.00 | | 1 536 154.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 505 044.00 | 16 978 923.00 | 194 798.00 | 17 505 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 257.00 | | | 377 257.00 |
ST Autres comptes | 517 984.00 | | | 517 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
YT Sous‐traitance | 597 194.00 | | | 597 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 514.00 | | | 1 593 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |