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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 5 741.00 | 2 085.00 | 7 826.00 |
AN Terrains | 2 898 462.00 | 423 845.00 | 2 474 616.00 | 2 898 462.00 |
AP Constructions | 2 517 714.00 | 828 567.00 | 1 689 146.00 | 2 517 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 563.00 | 1 372 548.00 | 189 014.00 | 1 561 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 671.00 | 244 644.00 | 126 027.00 | 370 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 230.00 | 4 975 348.00 | 10 093 881.00 | 15 069 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BN En cours de production de biens | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 150 566.00 | | 5 150 566.00 | 5 150 566.00 |
BZ Autres créances | 1 675 042.00 | | 1 675 042.00 | 1 675 042.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 237.00 | | 6 993 237.00 | 6 993 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 062 467.00 | 4 975 348.00 | 17 087 119.00 | 22 062 467.00 |
CU Autres participations | 7 687 169.00 | 2 100 000.00 | 5 587 169.00 | 7 687 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 648.00 | | | 2 328 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 802.00 | | | 3 741 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 851.00 | | | 1 970 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142 133.00 | | | 11 142 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 316.00 | | | 13 345 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087 119.00 | | | 17 087 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 310.00 | | | 12 971 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 104 840.00 | 2 104 840.00 | |
FG Production vendue services | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 395.00 | 2 104 840.00 | 2 184 235.00 | 79 395.00 |
FM Production stockée | | | -194 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 363.00 | | | 2 131 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 208.00 | | | 1 818 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 156 039.00 | | 122 236.00 | 15 156 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 409.00 | 177 636.00 | 15 069 230.00 | 31 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 177 636.00 | 7 369 013.00 | 31 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455 822.00 | | 122 236.00 | 7 455 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692 389.00 | | | 7 692 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 975.00 | 272 561.00 | 177 189.00 | 2 779 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 476.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 710.00 | 272 085.00 | 177 189.00 | 2 774 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 093.00 | 1 664 093.00 | | 1 664 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 851.00 | 846 844.00 | 203 291.00 | 1 220 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 142 133.00 | 11 142 133.00 | | 11 142 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 489.00 | 1 762 489.00 | | 1 762 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 345 316.00 | 12 971 310.00 | 203 291.00 | 13 345 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
ST Autres comptes | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YT Sous‐traitance | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 439.00 | | | 661 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |