| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497 957.00 | 380 229.00 | 117 728.00 | 497 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 326.00 | 5 338.00 | 5 987.00 | 11 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
AN Terrains | 6 017 195.00 | 1 155 481.00 | 4 861 713.00 | 6 017 195.00 |
AP Constructions | 2 601 379.00 | 689 739.00 | 1 911 639.00 | 2 601 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 991.00 | 1 866 442.00 | 773 548.00 | 2 639 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 526.00 | 138 916.00 | 238 609.00 | 377 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 155.00 | | 454 155.00 | 454 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299 632.00 | 4 236 149.00 | 16 063 483.00 | 20 299 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 141.00 | 10 800.00 | 58 341.00 | 69 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 989 129.00 | | 4 989 129.00 | 4 989 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 212.00 | | 638 212.00 | 638 212.00 |
BZ Autres créances | 2 111 852.00 | | 2 111 852.00 | 2 111 852.00 |
CF Disponibilités | 338 416.00 | | 338 416.00 | 338 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 875.00 | 10 800.00 | 8 224 075.00 | 8 234 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 534 508.00 | 4 246 949.00 | 24 287 558.00 | 28 534 508.00 |
CU Autres participations | 7 687 169.00 | | 7 687 169.00 | 7 687 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 273 125.00 | | | 1 273 125.00 |
DH Report à nouveau | -512 941.00 | | | -512 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 504.00 | | | 1 812 504.00 |
DP Provisions pour risques | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 257.00 | | | 774 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 055 601.00 | | | 21 055 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 634.00 | | | 306 634.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 233 787.00 | | | 22 233 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 287 558.00 | | | 24 287 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 558 707.00 | | | 21 558 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 968 394.00 | 2 968 394.00 | |
FG Production vendue services | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 791.00 | 2 968 394.00 | 3 169 185.00 | 200 791.00 |
FM Production stockée | | | -606 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 775.00 | | | -82 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 730.00 | | | 2 736 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 173.00 | | | 2 685 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 994 041.00 | | 970 628.00 | 19 994 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 957.00 | | | 497 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 782.00 | | 1 100.00 | 654 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147 134.00 | 969 527.00 | 969 527.00 | 11 147 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 166.00 | | | 7 694 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 711.00 | 561 187.00 | 8 749.00 | 3 683 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 637.00 | 99 591.00 | | 280 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 476.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 211.00 | 461 119.00 | 8 749.00 | 3 398 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 010.00 | | 2 743.00 | 244 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 126.00 | 10 800.00 | 111 126.00 | 111 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 126.00 | 10 800.00 | 111 126.00 | 111 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 136.00 | 10 800.00 | 113 869.00 | 355 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 111 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 638 213.00 | | | 638 213.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 715.00 | | | 2 038 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 258.00 | 99 178.00 | 358 068.00 | 774 258.00 |
VI Groupe et associés | 21 055 602.00 | 21 055 602.00 | | 21 055 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 264.00 | 2 808 264.00 | | 2 808 264.00 |
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 233 788.00 | 21 558 708.00 | 358 068.00 | 22 233 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
ST Autres comptes | 520 659.00 | | | 520 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
YT Sous‐traitance | 536 559.00 | | | 536 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 360.00 | | | 1 199 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |