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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497 957.00 | 497 957.00 | | 497 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 4 152.00 | 3 674.00 | 7 826.00 |
AN Terrains | 2 849 228.00 | 328 180.00 | 2 521 047.00 | 2 849 228.00 |
AP Constructions | 2 517 714.00 | 609 207.00 | 1 908 506.00 | 2 517 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 896.00 | 1 456 839.00 | 287 056.00 | 1 743 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 518.00 | 187 849.00 | 170 669.00 | 358 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 709 894.00 | 5 184 187.00 | 10 525 707.00 | 15 709 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BN En cours de production de biens | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 764 014.00 | | 5 764 014.00 | 5 764 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 1 975 118.00 | | 1 975 118.00 | 1 975 118.00 |
CF Disponibilités | 352 456.00 | | 352 456.00 | 352 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 932.00 | | 8 155 932.00 | 8 155 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 827.00 | 5 184 187.00 | 18 681 639.00 | 23 865 827.00 |
CU Autres participations | 7 687 169.00 | 2 100 000.00 | 5 587 169.00 | 7 687 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 144.00 | | | 2 052 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 776.00 | | | 3 274 776.00 |
DP Provisions pour risques | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 496.00 | | | 1 360 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632 963.00 | | | 13 632 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 178 849.00 | | | 15 178 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 681 639.00 | | | 18 681 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 640 799.00 | | | 14 640 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760 179.00 | | 2 760 179.00 | 2 760 179.00 |
FG Production vendue services | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 414.00 | | 2 872 414.00 | 2 872 414.00 |
FM Production stockée | | | -711 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 544.00 | | | 4 309 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 911.00 | | | 4 186 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523 543.00 | | 202 686.00 | 15 523 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 957.00 | | | 497 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 018.00 | 7 316.00 | 15 709 894.00 | 9 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 7 826.00 | 9 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | 7 511 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 290.00 | | 201 746.00 | 7 317 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691 449.00 | | 940.00 | 7 691 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 157.00 | 327 346.00 | 7 316.00 | 2 764 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 969.00 | 29 987.00 | | 467 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 1 112.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 147.00 | 296 245.00 | 7 316.00 | 2 293 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 267.00 | | 13 253.00 | 241 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 241 267.00 | 2 100 000.00 | 13 253.00 | 241 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 879.00 | 1 937 879.00 | | 1 937 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 496.00 | 72 445.00 | 287 811.00 | 610 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 632 963.00 | 13 632 963.00 | | 13 632 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 643.00 | 1 989 643.00 | | 1 989 643.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 178 849.00 | 14 640 799.00 | 287 811.00 | 15 178 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
ST Autres comptes | 352 469.00 | | | 352 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
YT Sous‐traitance | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 277.00 | | | 807 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |