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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 703 323.00 | 1 755 572.00 | 1 947 751.00 | 3 703 323.00 |
AP Constructions | 2 036 712.00 | 960 350.00 | 1 076 362.00 | 2 036 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 821.00 | 351 277.00 | 100 545.00 | 451 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 687.00 | 103 699.00 | 65 988.00 | 169 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 466 050.00 | 3 170 897.00 | 4 295 153.00 | 7 466 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BT Marchandises | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | 10 691.00 | 67 337.00 | 78 028.00 |
BZ Autres créances | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CF Disponibilités | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 260.00 | 10 691.00 | 390 569.00 | 401 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 310.00 | 3 181 588.00 | 4 685 722.00 | 7 867 310.00 |
CU Autres participations | 1 085 639.00 | | 1 085 639.00 | 1 085 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 12 443.00 | | 15 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 247 203.00 | 197 090.00 | | 247 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 120.00 | 52 750.00 | | 84 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 711.00 | 2 488 591.00 | | 2 572 711.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 478.00 | 69 216.00 | | 76 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 978.00 | 167 716.00 | | 174 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 650.00 | 1 138 136.00 | | 1 360 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 73 800.00 | | 121 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 787.00 | 153 764.00 | | 122 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 639.00 | 20 666.00 | | 44 639.00 |
EA Autres dettes | 279 769.00 | 375 842.00 | | 279 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 742.00 | 14 539.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 033.00 | 1 776 747.00 | | 1 938 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 722.00 | 4 433 055.00 | | 4 685 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
FG Production vendue services | 1 933 961.00 | | 1 933 961.00 | 1 933 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 083.00 | | 2 060 083.00 | 2 060 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 474.00 | 6 333.00 | | 26 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 474.00 | 6 333.00 | | 26 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 841.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | 10 036.00 | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 71 903.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 332.00 | -65 570.00 | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 613.00 | 2 079 358.00 | | 2 113 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 493.00 | 2 026 608.00 | | 2 029 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 120.00 | 52 750.00 | | 84 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 479.00 | | 455 248.00 | 7 031 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 678.00 | 7 466 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 678.00 | 6 372 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 017.00 | | 455 248.00 | 5 938 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 839.00 | | | 1 085 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 995.00 | 237 784.00 | 18 882.00 | 2 951 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 995.00 | 237 784.00 | 18 882.00 | 2 951 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 716.00 | 7 262.00 | | 167 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 407.00 | 7 262.00 | | 178 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 312.00 | 286 320.00 | 753 733.00 | 1 360 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 262.00 | | | 431 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 274.00 | 213 288.00 | 12 986.00 | 226 274.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 033.00 | 864 041.00 | 753 733.00 | 1 938 033.00 |