| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 818 050.00 | 2 137 939.00 | 1 680 111.00 | 3 818 050.00 |
AP Constructions | 2 268 603.00 | 1 243 858.00 | 1 024 745.00 | 2 268 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 690.00 | 382 375.00 | 51 315.00 | 433 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 861.00 | 130 679.00 | 51 182.00 | 181 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 720.00 | 3 894 850.00 | 3 904 870.00 | 7 799 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BT Marchandises | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 239.00 | 4 045.00 | 114 194.00 | 118 239.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 148.00 | 4 045.00 | 308 102.00 | 312 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 868.00 | 3 898 895.00 | 4 212 972.00 | 8 111 868.00 |
CU Autres participations | 1 089 654.00 | | 1 089 654.00 | 1 089 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 441.00 | 22 337.00 | | 22 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 387 061.00 | 385 089.00 | | 387 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 026.00 | 2 076.00 | | 24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 836.00 | 2 635 811.00 | | 2 659 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 276.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 238.00 | 89 522.00 | | 93 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 238.00 | 113 798.00 | | 93 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 761.00 | 994 967.00 | | 807 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 103 220.00 | | 129 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 029.00 | 156 414.00 | | 144 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 880.00 | | |
EA Autres dettes | 334 275.00 | 253 773.00 | | 334 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 152.00 | 17 679.00 | | 44 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 898.00 | 1 594 934.00 | | 1 459 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 972.00 | 4 344 542.00 | | 4 212 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
FG Production vendue services | 2 137 525.00 | | 2 137 525.00 | 2 137 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 975.00 | | 2 300 975.00 | 2 300 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 309.00 | 2 176 633.00 | | 2 376 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 283.00 | 2 174 557.00 | | 2 352 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 026.00 | 2 076.00 | | 24 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 103.00 | | 87 017.00 | 7 732 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 7 799 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 6 702 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 586.00 | | 87 017.00 | 6 634 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 894.00 | | | 1 089 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 687.00 | 254 164.00 | | 3 640 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 687.00 | 254 164.00 | | 3 640 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 798.00 | 3 716.00 | 24 276.00 | 113 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 843.00 | 3 716.00 | 24 276.00 | 117 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 295.00 | 185 261.00 | 502 754.00 | 803 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 747.00 | 144 799.00 | 6 949.00 | 151 747.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 898.00 | 841 864.00 | 502 754.00 | 1 459 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |