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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 777 288.00 | 2 020 506.00 | 1 756 782.00 | 3 777 288.00 |
AP Constructions | 2 232 513.00 | 1 141 045.00 | 1 091 468.00 | 2 232 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 507.00 | 361 809.00 | 66 699.00 | 428 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 878.00 | 117 326.00 | 59 552.00 | 176 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 103.00 | 3 640 687.00 | 4 091 417.00 | 7 732 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BT Marchandises | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 639.00 | 4 045.00 | 56 594.00 | 60 639.00 |
BZ Autres créances | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 171.00 | 4 045.00 | 253 126.00 | 257 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 274.00 | 3 644 732.00 | 4 344 542.00 | 7 989 274.00 |
CU Autres participations | 1 089 654.00 | | 1 089 654.00 | 1 089 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 337.00 | 19 286.00 | | 22 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 385 089.00 | 327 116.00 | | 385 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 61 024.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 811.00 | 2 633 735.00 | | 2 635 811.00 |
DP Provisions pour risques | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 522.00 | 84 229.00 | | 89 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 798.00 | 108 505.00 | | 113 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 967.00 | 1 141 125.00 | | 994 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 97 751.00 | | 103 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | 188 854.00 | | 156 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 880.00 | 49 833.00 | | 68 880.00 |
EA Autres dettes | 253 773.00 | 261 231.00 | | 253 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 679.00 | 45 128.00 | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 934.00 | 1 783 922.00 | | 1 594 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 542.00 | 4 526 161.00 | | 4 344 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
FG Production vendue services | 1 982 994.00 | | 1 982 994.00 | 1 982 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 143.00 | | 2 147 143.00 | 2 147 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 633.00 | 2 213 799.00 | | 2 176 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 557.00 | 2 152 775.00 | | 2 174 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | 61 024.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 120.00 | | 217 054.00 | 7 536 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 071.00 | | 7 732 103.00 | 21 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | | 6 634 586.00 | 21 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 603.00 | | 217 054.00 | 6 438 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 894.00 | | | 1 089 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 800.00 | 261 887.00 | | 3 378 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 800.00 | 261 887.00 | | 3 378 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 505.00 | 5 293.00 | | 108 505.00 |
6T Sur comptes clients | 13 191.00 | 1 545.00 | 10 691.00 | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 191.00 | 1 545.00 | 10 691.00 | 13 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 696.00 | 6 838.00 | 10 691.00 | 121 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 10 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 796.00 | 221 214.00 | 587 945.00 | 994 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 597.00 | 133 649.00 | 6 949.00 | 140 597.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 934.00 | 821 352.00 | 587 945.00 | 1 594 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |