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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 776 250.00 | 1 889 212.00 | 1 887 039.00 | 3 776 250.00 |
AP Constructions | 2 045 166.00 | 1 045 380.00 | 999 786.00 | 2 045 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 734.00 | 340 286.00 | 87 448.00 | 427 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 103 922.00 | 64 459.00 | 168 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 120.00 | 3 378 800.00 | 4 157 320.00 | 7 536 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BT Marchandises | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 266.00 | 13 191.00 | 73 074.00 | 86 266.00 |
BZ Autres créances | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 033.00 | 13 191.00 | 368 841.00 | 382 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 152.00 | 3 391 991.00 | 4 526 161.00 | 7 918 152.00 |
CU Autres participations | 1 089 654.00 | | 1 089 654.00 | 1 089 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 286.00 | 15 080.00 | | 19 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 327 116.00 | 247 203.00 | | 327 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 024.00 | 84 120.00 | | 61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 735.00 | 2 572 711.00 | | 2 633 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 276.00 | 98 500.00 | | 24 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 229.00 | 76 478.00 | | 84 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 505.00 | 174 978.00 | | 108 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 125.00 | 1 360 650.00 | | 1 141 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 751.00 | 121 447.00 | | 97 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 854.00 | 122 337.00 | | 188 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 833.00 | 44 639.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 261 231.00 | 279 649.00 | | 261 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 128.00 | 8 742.00 | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 922.00 | 1 937 463.00 | | 1 783 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 161.00 | 4 685 152.00 | | 4 526 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FG Production vendue services | 1 942 189.00 | | 1 942 189.00 | 1 942 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 194.00 | | 2 073 194.00 | 2 073 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 26 474.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 975.00 | 26 474.00 | | 95 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 266.00 | 347.00 | | 68 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 266.00 | 2 143.00 | | 68 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 709.00 | 24 332.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 799.00 | 2 113 613.00 | | 2 213 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 775.00 | 2 029 493.00 | | 2 152 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 024.00 | 84 120.00 | | 61 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 466 050.00 | | 133 731.00 | 7 466 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 662.00 | 7 536 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 662.00 | 6 438 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 588.00 | | 129 676.00 | 6 372 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 839.00 | | 4 055.00 | 1 085 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 897.00 | 254 520.00 | 46 617.00 | 3 170 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 897.00 | 254 520.00 | 46 617.00 | 3 170 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 978.00 | 7 751.00 | 74 224.00 | 174 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | 2 500.00 | | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 669.00 | 10 251.00 | 74 224.00 | 185 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 920.00 | 254 849.00 | 624 610.00 | 1 140 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 047.00 | | | 288 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 605.00 | 159 579.00 | 16 026.00 | 175 605.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 922.00 | 897 851.00 | 624 610.00 | 1 783 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |