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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 818 050.00 | 2 245 399.00 | 1 572 651.00 | 3 818 050.00 |
AP Constructions | 2 298 758.00 | 1 348 349.00 | 950 409.00 | 2 298 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 872.00 | 402 987.00 | 37 884.00 | 440 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 861.00 | 144 103.00 | 37 758.00 | 181 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 680.00 | 4 140 838.00 | 4 085 842.00 | 8 226 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BT Marchandises | 54 084.00 | 12 519.00 | 41 565.00 | 54 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 386.00 | 7 045.00 | 55 341.00 | 62 386.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CF Disponibilités | 297 445.00 | | 297 445.00 | 297 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 436.00 | 19 564.00 | 527 872.00 | 547 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 116.00 | 4 160 402.00 | 4 613 714.00 | 8 774 116.00 |
CU Autres participations | 1 089 326.00 | | 1 089 326.00 | 1 089 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 384.00 | 2 225 384.00 | | 2 225 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 642.00 | 22 441.00 | | 23 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 409 886.00 | 387 061.00 | | 409 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 725.00 | 24 026.00 | | 136 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 561.00 | 2 659 836.00 | | 2 796 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 242.00 | 93 238.00 | | 73 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 242.00 | 93 238.00 | | 73 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 702.00 | 807 761.00 | | 1 217 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 087.00 | 129 681.00 | | 153 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 286.00 | 144 029.00 | | 89 286.00 |
EA Autres dettes | 260 340.00 | 334 275.00 | | 260 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 495.00 | 44 152.00 | | 23 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 911.00 | 1 459 898.00 | | 1 743 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 714.00 | 4 212 972.00 | | 4 613 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
FG Production vendue services | 1 924 535.00 | | 1 924 535.00 | 1 924 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 523.00 | | 2 044 523.00 | 2 044 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 27 092.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 147.00 | 51 368.00 | | 23 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 587.00 | 24 396.00 | | 7 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 24 396.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 263.00 | 26 972.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 646.00 | 2 376 309.00 | | 2 150 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 921.00 | 2 352 283.00 | | 2 013 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 725.00 | 24 026.00 | | 136 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 720.00 | | 428 068.00 | 7 799 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 1 089 566.00 | 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328.00 | 780.00 | 8 226 680.00 | 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 7 129 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 203.00 | | 428 068.00 | 6 702 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 894.00 | | | 1 089 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 850.00 | 246 471.00 | 483.00 | 3 894 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 850.00 | 246 471.00 | 483.00 | 3 894 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 238.00 | | 19 996.00 | 93 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | 3 000.00 | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 15 519.00 | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 283.00 | 15 519.00 | 19 996.00 | 97 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 519.00 | 19 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 340.00 | 260 340.00 | | 260 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 222.00 | 674 690.00 | 458 157.00 | 1 217 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
VP Divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 112.00 | 159 563.00 | 10 549.00 | 170 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 911.00 | 1 201 379.00 | 458 157.00 | 1 743 911.00 |